- ISIN
- US04314H5357
- CUSIP
- 04314H535
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 20 авг. 2017 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APFDX
Artisan Global Discovery Fund (APFDX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции APFDX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APFDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,239.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Global Discovery Fund (APFDX) показал доход в 4.43% с начала года и 12.52% за последние 12 месяцев.
Artisan Global Discovery Fund
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APFDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APFDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.73% | 1.10% | -8.07% | 7.32% | 2.51% | 0.39% | 4.43% | ||||||
| 2025 | 7.58% | -3.63% | -7.08% | 1.39% | 4.88% | 4.23% | -1.56% | 3.72% | 0.92% | 1.78% | 1.15% | -1.05% | 12.07% |
| 2024 | -1.26% | 6.89% | 2.70% | -5.22% | 2.56% | -0.21% | 3.24% | 1.72% | 2.44% | -1.02% | 8.14% | -4.10% | 16.11% |
| 2023 | 8.94% | -0.61% | 3.00% | -4.16% | 0.62% | 5.54% | 2.98% | -0.57% | -5.81% | -6.84% | 8.90% | 8.65% | 20.66% |
| 2022 | -11.45% | -2.68% | -0.16% | -11.61% | -2.46% | -7.74% | 9.99% | -3.82% | -10.89% | 4.38% | 8.26% | -5.57% | -31.14% |
| 2021 | -3.56% | 1.77% | -1.74% | 6.34% | 1.06% | 2.61% | 3.17% | 4.24% | -4.35% | 5.07% | -3.59% | 1.11% | 12.04% |
Метрики бенчмарка
Artisan Global Discovery Fund has an annualized alpha of -0.58%, beta of 0.95, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 11, 2017.
- This fund participated in 102.16% of S&P 500 Index downside but only 95.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.58%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 95.43%
- Участие в снижении
- 102.16%
Комиссия
Комиссия APFDX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APFDX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APFDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.93 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 13.52 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Global Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.86 | $3.86 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.40 | $0.00 | $0.05 | $0.07 |
Дивидендный доход | 18.79% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Global Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $3.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $1.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Global Discovery Fund показал максимальную просадку в 40.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
Текущая просадка Artisan Global Discovery Fund составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -40.83%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 2y 10mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -30.50%март 2020 г. | 27d | 2mo 12d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.12%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 9d | 7mo 5dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.18%март 2026 г. | 1mo 17d | 1mo 27d | 3mo 14dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.48%март 2021 г. | 19d | 3mo 8d | 3mo 27dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| APFDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -56.78% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -9.10% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -18.90% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.83% | -25.43% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.74% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -10.72% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.97% | +1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APFDX
Добавьте Artisan Global Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APFDX