- ISIN
- US04314H5357
- CUSIP
- 04314H535
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 20 авг. 2017 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APFDX
Artisan Global Discovery Fund (APFDX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции APFDX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APFDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,149.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Artisan Global Discovery Fund (APFDX) показал доход в 6.46% с начала года и 12.60% за последние 12 месяцев.
Artisan Global Discovery Fund
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность APFDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APFDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.73% | 1.10% | -8.07% | 7.32% | 2.51% | 6.65% | -6.93% | 3.10% | 6.46% | ||||
| 2025 | 7.58% | -3.63% | -7.08% | 1.39% | 4.88% | 4.23% | -1.56% | 3.72% | 0.92% | 1.78% | 1.15% | -1.05% | 12.07% |
| 2024 | -1.26% | 6.89% | 2.70% | -5.22% | 2.56% | -0.21% | 3.24% | 1.72% | 2.44% | -1.02% | 8.14% | -4.10% | 16.11% |
| 2023 | 8.94% | -0.61% | 3.00% | -4.16% | 0.62% | 5.54% | 2.98% | -0.57% | -5.81% | -6.84% | 8.90% | 8.65% | 20.66% |
| 2022 | -11.45% | -2.68% | -0.16% | -11.61% | -2.46% | -7.74% | 9.99% | -3.82% | -10.89% | 4.38% | 8.26% | -5.57% | -31.14% |
| 2021 | -3.56% | 1.77% | -1.74% | 6.34% | 1.06% | 2.61% | 3.17% | 4.24% | -4.35% | 5.07% | -3.59% | 1.11% | 12.04% |
Метрики бенчмарка
Artisan Global Discovery Fund has an annualized alpha of -0.51%, beta of 0.95, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 08, 2017.
- This fund participated in 101.94% of S&P 500 Index downside but only 95.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.51%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 95.45%
- Участие в снижении
- 101.94%
Комиссия
Комиссия APFDX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APFDX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APFDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.50 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 10.58 | -7.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Global Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.86 | $3.86 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.40 | $0.00 | $0.05 | $0.07 |
Дивидендный доход | 18.43% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Global Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $3.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $1.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Global Discovery Fund показал максимальную просадку в 40.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
Текущая просадка Artisan Global Discovery Fund составляет 4.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.83%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 2y 10mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.50%март 2020 г. | 27d | 2mo 12d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.12%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 9d | 7mo 5dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.18%март 2026 г. | 1mo 17d | 1mo 27d | 3mo 14dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-10.48%март 2021 г. | 19d | 3mo 8d | 3mo 27dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| APFDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -56.78% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -9.10% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -18.90% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.83% | -25.43% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -0.17% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -10.69% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.14% | +1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APFDX
Добавьте Artisan Global Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APFDX