PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS04314H5506
CUSIP04314H550
ЭмитентArtisan Partners
Дата выпуска1 февр. 2017 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$250,000
Домашняя страницаwww.artisanpartners.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с APDSX

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares

Популярные сравнения: APDSX с CTVA, APDSX с FISPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Small Cap Fund Advisor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
115.73%
130.24%
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares показал доход в 9.02% с начала года и 15.06% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.02%10.04%
1 месяц2.01%3.53%
6 месяцев20.78%22.79%
1 год15.06%32.16%
5 лет (среднегодовая)7.13%13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.73%9.85%
2023-4.79%-7.33%-9.93%11.24%9.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares
0.71
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.71
2.76
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Small Cap Fund Advisor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.10$5.07$2.70$2.65$5.43$4.97

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.35%12.00%5.23%7.80%20.77%16.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.07$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.70$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.43$0.00
2017$4.97$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-31.82%
0
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares показал максимальную просадку в 51.43%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 31.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.43%16 февр. 2021 г.33816 июн. 2022 г.
-34.77%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4726 мая 2020 г.66
-27.53%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.161
-9.87%31 июл. 2019 г.452 окт. 2019 г.3825 нояб. 2019 г.83
-9.04%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1126 февр. 2018 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.53%
2.82%
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares)
Benchmark (^GSPC)