Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX)
Информация о фонде
| ISIN | US04314H5506 |
|---|---|
| CUSIP | 04314H550 |
| Эмитент | Artisan Partners |
| Дата выпуска | 1 февр. 2017 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Домашняя страница | www.artisanpartners.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия APDSX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: APDSX с CTVA, APDSX с FISPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Small Cap Fund Advisor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares показал доход в 6.66% с начала года и 3.30% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.66% | 13.20% |
| 1 месяц | 2.69% | -1.28% |
| 6 месяцев | 7.59% | 10.32% |
| 1 год | 3.30% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.45% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APDSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.73% | 9.85% | 2.41% | -6.70% | 0.84% | 1.61% | 6.66% | ||||||
| 2023 | 8.40% | -0.93% | 0.22% | -6.28% | 1.67% | 6.19% | 4.32% | -4.79% | -7.33% | -9.93% | 11.24% | 9.04% | 9.51% |
| 2022 | -16.42% | -2.10% | 0.14% | -14.78% | -1.76% | -6.21% | 14.01% | -2.94% | -6.68% | 5.63% | 8.26% | -7.03% | -29.36% |
| 2021 | 0.31% | 2.43% | -7.53% | 5.05% | -6.76% | 6.59% | -0.33% | 3.17% | -3.89% | 3.77% | -10.03% | -0.47% | -8.92% |
| 2020 | 2.24% | -4.50% | -12.91% | 15.94% | 13.06% | 4.76% | 6.41% | 3.82% | -1.71% | 1.95% | 15.99% | 7.48% | 61.14% |
| 2019 | 14.58% | 8.81% | -1.26% | 4.35% | -5.54% | 8.26% | 3.35% | -2.54% | -3.73% | 1.77% | 7.80% | 0.33% | 40.22% |
| 2018 | 5.30% | 0.03% | 2.17% | 2.79% | 5.23% | -0.53% | 1.50% | 10.46% | -1.66% | -10.52% | 1.43% | -11.87% | 2.10% |
| 2017 | 3.39% | 1.49% | 2.35% | 1.59% | 1.66% | 1.70% | 0.33% | 1.66% | 3.33% | 2.59% | -0.20% | 21.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг APDSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Small Cap Fund Advisor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $5.07 | $2.70 | $2.65 | $5.43 | $4.97 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 12.00% | 5.23% | 7.80% | 20.77% | 16.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.07 | $0.00 | $5.07 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $2.70 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $0.00 | $2.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.43 | $0.00 | $5.43 |
| 2017 | $4.97 | $0.00 | $4.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares показал максимальную просадку в 51.43%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 33.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.43% | 16 февр. 2021 г. | 338 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -34.77% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 47 | 26 мая 2020 г. | 66 |
| -27.53% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 161 |
| -9.87% | 31 июл. 2019 г. | 45 | 2 окт. 2019 г. | 38 | 25 нояб. 2019 г. | 83 |
| -9.04% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 11 | 26 февр. 2018 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 6.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.