PortfoliosLab logo
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US04314H5506

CUSIP

04314H550

Эмитент

Artisan Partners

Дата выпуска

1 февр. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Домашняя страница

www.artisanpartners.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия APDSX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APDSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APDSX: 1.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
APDSX с FISPX APDSX с CTVA
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Small Cap Fund Advisor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.87%
135.83%
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares показал доход в -13.52% с начала года и -8.21% за последние 12 месяцев.


APDSX

С начала года

-13.52%

1 месяц

-10.76%

6 месяцев

-15.44%

1 год

-8.21%

5 лет

-0.77%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APDSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.10%-6.22%-8.79%-3.81%-13.52%
2024-2.73%9.85%2.41%-6.70%0.84%1.61%2.96%2.19%3.63%-1.83%9.70%-10.89%9.45%
20238.40%-0.93%0.22%-6.28%1.67%6.19%4.32%-4.79%-7.33%-9.93%11.24%9.04%9.51%
2022-16.42%-2.10%0.14%-14.78%-1.76%-6.21%14.01%-2.94%-6.68%5.63%8.26%-7.03%-29.36%
20210.31%2.43%-7.53%5.05%-6.76%6.59%-0.33%3.17%-3.89%3.77%-19.28%-0.47%-18.28%
20202.24%-4.50%-12.91%15.94%13.06%4.76%6.41%3.82%-1.71%1.95%9.66%7.48%52.36%
201914.58%8.81%-1.26%4.35%-5.54%8.26%3.35%-2.54%-3.73%1.77%-0.18%0.33%29.84%
20185.30%0.03%2.17%2.79%5.23%-0.53%1.50%10.46%-1.66%-10.52%-15.11%-11.87%-14.55%
20173.39%1.49%2.35%1.59%1.66%1.70%0.33%1.66%3.33%-11.80%-0.20%4.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APDSX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APDSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APDSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа APDSX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APDSX: -0.19
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино APDSX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APDSX: -0.08
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега APDSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APDSX: 0.99
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара APDSX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APDSX: -0.10
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина APDSX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APDSX: -0.51
^GSPC: 2.07

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.43
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Small Cap Fund Advisor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.10

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.10$0.00$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.88%
-12.50%
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares показал максимальную просадку в 56.42%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 46.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.42%16 февр. 2021 г.33816 июн. 2022 г.
-39.35%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.3821 июл. 2020 г.459
-15.88%21 нояб. 2017 г.116 дек. 2017 г.10610 мая 2018 г.117
-8.97%3 сент. 2020 г.611 сент. 2020 г.187 окт. 2020 г.24
-6.82%14 окт. 2020 г.142 нояб. 2020 г.24 нояб. 2020 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 16.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.28%
14.04%
APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares)
Benchmark (^GSPC)