- ISIN
- US04314H5506
- CUSIP
- 04314H550
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 1 февр. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции APDSX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APDSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,164.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) показал доход в 14.23% с начала года и 33.38% за последние 12 месяцев.
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APDSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении APDSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.83% | 2.39% | -9.33% | 8.23% | 7.02% | 1.34% | 14.23% | ||||||
| 2025 | 5.10% | -6.22% | -8.79% | 0.28% | 1.09% | 5.88% | 2.32% | 4.54% | 1.66% | 2.51% | 3.47% | -2.42% | 8.61% |
| 2024 | -2.73% | 9.85% | 2.41% | -6.70% | 0.84% | 1.61% | 2.96% | 2.19% | 3.63% | -1.83% | 9.70% | -1.81% | 20.61% |
| 2023 | 8.40% | -0.93% | 0.22% | -6.28% | 1.67% | 6.19% | 4.32% | -4.79% | -7.33% | -9.93% | 11.24% | 9.04% | 9.51% |
| 2022 | -16.42% | -2.10% | 0.14% | -14.78% | -1.76% | -6.21% | 14.01% | -2.94% | -6.68% | 5.63% | 8.26% | -7.03% | -29.36% |
| 2021 | 0.31% | 2.43% | -7.53% | 5.05% | -6.76% | 6.59% | -0.33% | 3.17% | -3.89% | 3.77% | -10.03% | -0.47% | -8.92% |
Метрики бенчмарка
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares has an annualized alpha of -2.05%, beta of 1.16, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2017.
- This fund participated in 114.39% of S&P 500 Index downside but only 107.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.05% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.05%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 107.60%
- Участие в снижении
- 114.39%
Комиссия
Комиссия APDSX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APDSX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APDSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.93 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 13.52 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Small Cap Fund Advisor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.91 | $2.91 | $3.66 | $0.00 | $0.10 | $5.07 | $2.70 | $2.65 | $5.43 | $4.97 |
Дивидендный доход | 7.11% | 8.12% | 10.28% | 0.00% | 0.35% | 12.00% | 5.23% | 7.80% | 20.77% | 16.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $2.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.66 | $3.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.07 | $0.00 | $5.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares показал максимальную просадку в 51.43%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 6.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -51.43%июнь 2022 г. | 1y 4mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -34.77%март 2020 г. | 26d | 2mo 9d | 3mo 5dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.53%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 4mo 3d | 7mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -9.87%окт. 2019 г. | 2mo 3d | 1mo 24d | 3mo 27dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.04%февр. 2018 г. | 10d | 25d | 1mo 5dянв. 2018 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| APDSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -56.78% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -9.10% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -18.90% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -25.43% | -22.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.74% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -10.72% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 1.97% | +1.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APDSX
Добавьте Artisan Small Cap Fund Advisor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APDSX