PortfoliosLab logo
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US04314H5506

CUSIP

04314H550

Эмитент

Artisan Partners

Дата выпуска

1 февр. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Домашняя страница

www.artisanpartners.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия APDSX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
APDSX с FISPX APDSX с CTVA
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) показал доход в -9.25% с начала года и -4.32% за последние 12 месяцев.


APDSX

С начала года

-9.25%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-4.32%

5 лет

-1.92%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APDSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.10%-6.22%-8.79%0.28%0.65%-9.25%
2024-2.73%9.85%2.41%-6.70%0.84%1.61%2.96%2.19%3.63%-1.83%9.70%-10.89%9.45%
20238.40%-0.93%0.22%-6.28%1.67%6.19%4.32%-4.79%-7.33%-9.93%11.24%9.04%9.51%
2022-16.42%-2.10%0.14%-14.78%-1.76%-6.21%14.01%-2.94%-6.68%5.63%8.26%-7.03%-29.36%
20210.31%2.43%-7.53%5.05%-6.76%6.59%-0.33%3.17%-3.89%3.77%-19.28%-0.47%-18.28%
20202.24%-4.50%-12.91%15.94%13.06%4.76%6.41%3.82%-1.71%1.95%9.66%7.48%52.36%
201914.58%8.81%-1.26%4.35%-5.54%8.26%3.35%-2.54%-3.73%1.77%-0.18%0.33%29.84%
20185.30%0.03%2.17%2.79%5.23%-0.53%1.50%10.46%-1.66%-10.52%-15.11%-11.87%-14.55%
20173.39%1.49%2.35%1.59%1.66%1.70%0.33%1.66%3.33%-11.80%-0.20%4.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APDSX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APDSX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APDSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.18
  • За 5 лет: -0.06
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Small Cap Fund Advisor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.10

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.10$0.00$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares показал максимальную просадку в 56.42%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 44.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.42%16 февр. 2021 г.33816 июн. 2022 г.
-39.35%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.3821 июл. 2020 г.459
-15.88%21 нояб. 2017 г.116 дек. 2017 г.10610 мая 2018 г.117
-8.97%3 сент. 2020 г.611 сент. 2020 г.187 окт. 2020 г.24
-6.82%14 окт. 2020 г.142 нояб. 2020 г.24 нояб. 2020 г.16

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...