Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX)
Информация о фонде
ISIN | US04314H5506 |
---|---|
CUSIP | 04314H550 |
Эмитент | Artisan Partners |
Дата выпуска | 1 февр. 2017 г. |
Регион | North America (U.S.) |
Категория | Small Cap Growth Equities |
Минимальные инвестиции | $250,000 |
Домашняя страница | www.artisanpartners.com |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: APDSX с CTVA, APDSX с FISPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Artisan Small Cap Fund Advisor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares показал доход в 9.02% с начала года и 15.06% за последние 12 месяцев.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 9.02% | 10.04% |
1 месяц | 2.01% | 3.53% |
6 месяцев | 20.78% | 22.79% |
1 год | 15.06% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 7.13% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.73% | 9.85% | ||||||||||
2023 | -4.79% | -7.33% | -9.93% | 11.24% | 9.04% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares | 0.71 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Small Cap Fund Advisor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $5.07 | $2.70 | $2.65 | $5.43 | $4.97 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 12.00% | 5.23% | 7.80% | 20.77% | 16.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.07 | $0.00 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $0.00 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.43 | $0.00 |
2017 | $4.97 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares показал максимальную просадку в 51.43%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 31.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-51.43% | 16 февр. 2021 г. | 338 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
-34.77% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 47 | 26 мая 2020 г. | 66 |
-27.53% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 161 |
-9.87% | 31 июл. 2019 г. | 45 | 2 окт. 2019 г. | 38 | 25 нояб. 2019 г. | 83 |
-9.04% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 11 | 26 февр. 2018 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Artisan Small Cap Fund Advisor Shares составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.