PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US03463K8282

CUSIP

03463K828

Эмитент

Angel Oak

Дата выпуска

2 апр. 2018 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AOUIX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak UltraShort Income Fund

Популярные сравнения:
AOUIX с AOM AOUIX с tlt AOUIX с AAA AOUIX с LQDH
Популярные сравнения:
AOUIX с AOM AOUIX с tlt AOUIX с AAA AOUIX с LQDH

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) показал доход в 1.77% с начала года и 6.22% за последние 12 месяцев.

AOUIX

С начала года

1.77%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.66%

1 год

6.22%

3 года

4.64%

5 лет

3.19%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOUIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%0.59%0.33%0.31%-0.00%1.77%
20240.74%0.61%0.64%0.22%0.84%0.53%0.77%0.67%0.65%0.16%0.55%0.42%7.01%
20231.18%0.31%0.46%0.45%0.26%0.58%0.61%0.61%0.50%0.30%0.81%0.73%7.01%
2022-0.09%-0.29%-0.77%-0.37%-0.26%-0.57%0.18%-0.11%-0.63%-0.51%-0.28%0.20%-3.47%
20210.33%0.01%0.12%0.11%0.01%0.11%0.11%0.10%0.00%0.00%0.01%0.07%0.98%
20200.44%0.42%-4.53%1.39%1.48%1.20%0.40%0.37%0.34%0.15%0.15%0.33%2.01%
20190.33%0.35%0.38%0.47%0.48%0.27%0.27%0.66%0.15%0.25%0.14%0.26%4.06%
20180.10%0.39%0.01%0.34%0.34%0.14%0.26%0.27%0.21%2.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AOUIX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AOUIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Angel Oak UltraShort Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.79
  • За 5 лет: 2.31
  • За всё время: 1.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Angel Oak UltraShort Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.52$0.52$0.43$0.20$0.14$0.23$0.31$0.22

Дивидендный доход

5.31%5.32%4.43%2.15%1.38%2.26%3.08%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak UltraShort Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.52
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.23
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.31
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Angel Oak UltraShort Income Fund показал максимальную просадку в 7.38%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 120 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.38%5 мар. 2020 г.1424 мар. 2020 г.12014 сент. 2020 г.134
-3.9%5 янв. 2022 г.22729 нояб. 2022 г.16631 июл. 2023 г.393
-0.4%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.1230 апр. 2025 г.18
-0.21%17 окт. 2023 г.117 окт. 2023 г.726 окт. 2023 г.8
-0.21%16 янв. 2024 г.318 янв. 2024 г.931 янв. 2024 г.12
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...