PortfoliosLab logo

Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $77,375 при доходности около 673.75%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
673.75%
273.28%
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALVOX

Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность

Alger Capital Appreciation Portfolio показал доход в 10.01% с начала года и -20.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Capital Appreciation Portfolio составила 12.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.69%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.60%-3.20%
С начала года10.01%2.84%
6 месяцев2.86%4.19%
1 год-20.59%-12.48%
5 лет (среднегодовая)9.21%8.89%
10 лет (среднегодовая)12.23%9.69%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.06%-1.76%
2022-9.80%3.87%3.44%-7.99%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alger Capital Appreciation Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.69
-0.54
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.38 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$5.38$5.38$24.62$14.63$9.87$14.70$5.34$0.66$8.43$12.21$8.63$0.62

Дивидендный доход

8.94%9.84%28.34%20.31%19.43%38.67%14.06%2.27%29.22%45.05%36.36%3.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$24.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$14.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.87
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$14.70
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.43
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.21
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.63
2012$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-33.80%
-17.68%
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Capital Appreciation Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 55.11%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 610 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.11%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.61026 апр. 2011 г.873
-41.01%17 нояб. 2021 г.27928 дек. 2022 г.
-29.89%15 мая 2002 г.19013 февр. 2003 г.2256 янв. 2004 г.415
-29.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-21.7%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-21.01%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-18.22%6 апр. 2004 г.8912 авг. 2004 г.9528 дек. 2004 г.184
-17.98%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.23824 янв. 2017 г.381
-13.37%20 апр. 2006 г.3813 июн. 2006 г.8310 окт. 2006 г.121
-11.08%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

График волатильности

На текущий момент Alger Capital Appreciation Portfolio показывает волатильность на уровне 22.90%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
22.90%
19.59%
ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio)
Benchmark (^GSPC)