Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX)
Информация о фонде
| ISIN | US0155447032 |
|---|---|
| Эмитент | Alger |
| Дата выпуска | 25 янв. 1995 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $500,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия ALVOX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ALVOX с TBCIX, ALVOX с IYW, ALVOX с FUMIX, ALVOX с ACAAX, ALVOX с SMH
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alger Capital Appreciation Portfolio показал доход в 22.79% с начала года и 32.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Capital Appreciation Portfolio составила 14.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.79% | 13.78% |
| 1 месяц | -2.99% | -0.38% |
| 6 месяцев | 15.92% | 11.47% |
| 1 год | 32.83% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.98% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.12% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALVOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.06% | 8.20% | 2.43% | -4.25% | 8.69% | 5.70% | 22.79% | ||||||
| 2023 | 9.06% | -1.76% | 6.22% | 1.30% | 5.38% | 6.51% | 3.07% | -0.89% | -5.99% | -0.96% | 11.85% | 3.99% | 43.13% |
| 2022 | -11.63% | -2.86% | 1.64% | -14.62% | -3.49% | -8.76% | 12.21% | -4.15% | -9.80% | 3.87% | 3.44% | -7.99% | -37.09% |
| 2021 | -0.86% | 2.13% | 0.55% | 6.30% | -1.23% | 5.70% | 2.38% | 3.25% | -5.60% | 7.53% | -0.64% | 0.05% | 20.53% |
| 2020 | 3.26% | -5.83% | -8.77% | 14.69% | 6.81% | 4.47% | 7.56% | 10.16% | -4.11% | -3.13% | 10.20% | 3.03% | 41.90% |
| 2019 | 8.96% | 3.49% | 2.41% | 5.06% | -6.28% | 7.20% | 1.24% | -1.33% | -0.88% | 2.82% | 4.64% | 2.88% | 33.59% |
| 2018 | 8.45% | -2.24% | -2.99% | 1.53% | 4.51% | 0.68% | 2.29% | 4.48% | 0.68% | -9.53% | 2.12% | -8.44% | -0.01% |
| 2017 | 5.35% | 3.62% | 1.69% | 2.74% | 3.11% | -0.90% | 3.21% | 2.49% | -0.19% | 4.65% | 1.60% | 0.27% | 31.17% |
| 2016 | -7.13% | -2.01% | 6.39% | -1.00% | 2.79% | -1.72% | 5.12% | -0.58% | 1.39% | -2.57% | 0.07% | 0.47% | 0.50% |
| 2015 | -1.29% | 6.59% | 0.04% | -0.75% | 3.27% | -1.01% | 2.51% | -7.04% | -3.40% | 8.13% | 1.04% | -0.93% | 6.41% |
| 2014 | -1.99% | 5.50% | -2.41% | -0.93% | 3.42% | 3.02% | -0.75% | 4.67% | -1.32% | 1.45% | 3.47% | -0.35% | 14.20% |
| 2013 | 5.11% | 0.61% | 3.34% | 0.45% | 3.10% | -2.34% | 5.77% | -1.01% | 4.79% | 4.62% | 3.19% | 3.44% | 35.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALVOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $5.38 | $24.62 | $14.63 | $9.87 | $14.70 | $5.34 | $0.66 | $8.43 | $12.21 | $8.63 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 25.94% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.98% | 12.50% | 17.11% | 11.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.38 | $5.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24.62 | $24.62 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.63 | $14.63 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.87 | $9.87 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.70 | $14.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.34 | $5.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.43 | $8.43 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.21 | $12.21 |
| 2013 | $8.63 | $8.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alger Capital Appreciation Portfolio показал максимальную просадку в 55.11%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Capital Appreciation Portfolio составляет 8.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.11% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 610 | 26 апр. 2011 г. | 873 |
| -41.01% | 17 нояб. 2021 г. | 279 | 28 дек. 2022 г. | 298 | 7 мар. 2024 г. | 577 |
| -29.89% | 15 мая 2002 г. | 190 | 13 февр. 2003 г. | 225 | 6 янв. 2004 г. | 415 |
| -29.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -21.7% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alger Capital Appreciation Portfolio составляет 6.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.