- ISIN
- US02043Q1076
- CUSIP
- 02043Q107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 28 мая 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $41.97B
- Enterprise Value
- $41.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.26
- Коэффициент P/E
- 71.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $729.86M
- Годовой диапазон
- $283.10 - $495.55
- Целевая цена
- $454.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 53.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALNY
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) снизился на 23.6% с начала года. По цене $304 за акцию ALNY торгуется на 38.7% ниже 52-недельного максимума в $496. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,085.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) показал доход в -23.64% с начала года и -0.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALNY составила 15.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -23.64%
- 6 месяцев
- -34.75%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 15.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ALNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +63.7%, в то время как худший месяц был окт. 2016 г. с доходностью -47.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ALNY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 июл. 2012 г. с доходностью +53.0%, в то время как худший день был 6 окт. 2016 г. с доходностью -48.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.99% | -1.52% | -0.62% | -6.46% | -2.43% | 0.55% | -23.64% | ||||||
| 2025 | 15.30% | -9.05% | 9.43% | -2.51% | 15.70% | 7.07% | 20.29% | 13.84% | 2.13% | 0.01% | -1.05% | -11.87% | 68.99% |
| 2024 | -9.67% | -12.62% | -1.09% | -3.68% | 3.11% | 63.71% | -2.28% | 10.62% | 4.70% | -3.07% | -5.07% | -7.02% | 22.94% |
| 2023 | -4.73% | -15.44% | 4.63% | -0.56% | -7.12% | 2.66% | 2.87% | 1.24% | -10.47% | -14.29% | 10.84% | 13.77% | -19.46% |
| 2022 | -18.86% | 14.72% | 3.45% | -18.29% | -5.72% | 15.94% | -2.61% | 45.50% | -3.15% | 3.55% | 6.43% | 7.73% | 40.14% |
| 2021 | 15.78% | -1.58% | -4.67% | -0.39% | 0.96% | 19.39% | 5.56% | 12.57% | -6.27% | -15.49% | 15.19% | -7.74% | 30.48% |
Метрики бенчмарка
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 24.05%, beta of 1.08, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2004.
- This stock captured 196.10% of S&P 500 Index gains and 138.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.05%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 196.10%
- Участие в снижении
- 138.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALNY имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.98 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 13.78 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 83.58%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.
Текущая просадка Alnylam Pharmaceuticals, Inc. составляет 38.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -83.58%окт. 2011 г. | 3y 11mo | 1y 9mo | 5y 8moокт. 2007 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -77.36%нояб. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 7d | 2y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -57.81%дек. 2018 г. | 9mo 8d | 1y 5mo | 2y 3moмарт 2018 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -52.18%авг. 2004 г. | 2mo 7d | 4mo 23d | 7moиюнь 2004 г. - янв. 2005 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -47.61%апр. 2014 г. | 3mo 14d | 5mo 29d | 9mo 13dянв. 2014 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| ALNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -56.78% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.01% | -9.10% | -32.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.01% | -18.90% | -23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -25.43% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.95% | -33.92% | -26.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.19% | -0.33% | -37.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.59% | -10.72% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 1.97% | +20.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alnylam Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alnylam Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALNY в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALNY коэффициент P/E составляет 71.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALNY коэффициент P/S составляет 9.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALNY коэффициент P/B составляет 39.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALNY
Добавьте Alnylam Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALNY