- ISIN
- US0197701065
- CUSIP
- 019770106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 11 окт. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $490.19M
- Enterprise Value
- $532.52M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.77
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$34.22M
- EBITDA (12 мес.)
- -$170.97M
- Годовой диапазон
- $0.98 - $4.46
- Целевая цена
- $6.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -43.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -62.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALLO
Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) прибавил 48.9% с начала года. По цене $2 за акцию ALLO торгуется на 54.3% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALLO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $86.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) показал доход в 48.91% с начала года и 58.14% за последние 12 месяцев.
Allogene Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 48.91%
- 6 месяцев
- 41.67%
- 1 год
- 58.14%
- 3 года*
- -28.45%
- 5 лет*
- -38.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ALLO по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.88%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +66.6%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -38.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ALLO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 14 февр. 2025 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший день был 8 окт. 2021 г. с доходностью -46.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34.31% | 51.09% | -12.23% | -12.70% | 1.88% | -5.99% | 48.91% | ||||||
| 2025 | -15.49% | 8.33% | -25.13% | 15.07% | -30.36% | -3.42% | 8.85% | -8.13% | 9.73% | -0.00% | 17.74% | -6.16% | -35.68% |
| 2024 | 9.66% | 39.49% | -8.96% | -38.26% | -9.42% | -6.80% | 26.18% | -10.54% | 6.46% | -8.75% | -2.94% | -14.11% | -33.64% |
| 2023 | 22.73% | -17.75% | -22.20% | 9.92% | -3.31% | -5.33% | -0.20% | -21.57% | -18.51% | -11.04% | -16.67% | 36.60% | -48.97% |
| 2022 | -23.26% | -20.09% | -0.44% | -8.34% | -5.03% | 43.76% | 13.86% | 5.62% | -21.23% | -4.63% | -4.27% | -36.21% | -57.84% |
| 2021 | 37.48% | 0.03% | 1.70% | -12.41% | -16.88% | 1.48% | -15.84% | 8.66% | 7.76% | -32.92% | 7.25% | -19.31% | -40.89% |
Метрики бенчмарка
Allogene Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of -20.09%, beta of 1.30, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2018.
- This stock participated in 153.33% of S&P 500 Index downside but only 0.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.09%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 0.20%
- Участие в снижении
- 153.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALLO имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALLO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.98 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 13.78 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allogene Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 98.24%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Allogene Therapeutics, Inc. составляет 96.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.24%май 2025 г. | 4y 11mo | — | 6y 11dмай 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -45.29%март 2020 г. | 1y 4mo | 1mo 24d | 1y 6moнояб. 2018 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.54%окт. 2018 г. | 8d | 9d | 17dокт. 2018 г. - нояб. 2018 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.25%май 2020 г. | 1d | 1d | 2dмай 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.39%май 2020 г. | 0s | 1d | 1dмай 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| ALLO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.24% | -56.78% | -41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.24% | -9.10% | -29.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.01% | -18.90% | -65.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.55% | -25.43% | -71.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -0.33% | -95.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -10.72% | -55.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.85% | 1.97% | +19.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allogene Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allogene Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALLO коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALLO
Добавьте Allogene Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALLO