PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Akre Focus Fund (AKRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7429351254

CUSIP

742935125

Эмитент

Akre

Дата выпуска

31 авг. 2009 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AKRIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AKRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AKRIX с DDVIX AKRIX с SPY AKRIX с QQQ AKRIX с QQQM AKRIX с SCHD AKRIX с VOOG AKRIX с QYLD AKRIX с VGT AKRIX с TRBCX AKRIX с PRILX
Популярные сравнения:
AKRIX с DDVIX AKRIX с SPY AKRIX с QQQ AKRIX с QQQM AKRIX с SCHD AKRIX с VOOG AKRIX с QYLD AKRIX с VGT AKRIX с TRBCX AKRIX с PRILX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Akre Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.03%
12.73%
AKRIX (Akre Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Akre Focus Fund показал доход в 2.92% с начала года и 14.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Akre Focus Fund составила 12.07%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.52%.


AKRIX

С начала года

2.92%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

5.91%

1 год

14.10%

5 лет

7.80%

10 лет

12.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.48%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

12.15%

1 год

25.12%

5 лет

13.11%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AKRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.48%3.98%1.49%-6.98%4.08%1.37%7.85%2.44%1.27%-2.27%8.35%-10.11%13.04%
20237.99%-4.37%2.56%2.51%-1.48%7.55%0.99%0.21%-5.25%-2.43%14.34%1.01%24.32%
2022-7.80%-6.36%2.87%-6.85%-0.09%-6.54%10.97%-6.94%-11.40%8.55%6.58%-11.18%-27.38%
2021-4.89%3.21%5.92%6.95%-2.34%5.12%5.09%0.76%-3.71%7.01%-3.59%0.12%20.24%
20203.62%-4.46%-10.23%10.86%8.66%1.00%5.35%3.79%-3.45%-6.57%9.95%2.94%20.70%
20197.21%6.10%4.92%4.47%-2.47%4.08%2.51%1.78%-0.90%1.23%1.31%-2.02%31.48%
20187.20%-3.50%0.70%-0.38%2.68%1.76%3.07%3.06%-0.11%-5.97%4.06%-6.75%4.99%
20172.40%2.92%0.64%2.19%2.32%0.21%4.11%3.20%2.41%3.73%3.60%-1.02%30.08%
2016-5.21%0.50%6.81%0.67%1.13%-0.33%4.96%-0.12%0.12%-1.34%1.68%-0.27%8.41%
2015-4.12%7.87%-0.89%0.04%1.97%-0.00%1.85%-3.79%-4.67%6.20%1.52%-2.42%2.76%
2014-3.10%5.50%-1.02%-1.27%3.91%1.15%-1.27%2.94%-2.95%4.74%2.63%-2.48%8.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AKRIX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AKRIX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKRIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKRIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKRIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKRIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Akre Focus Fund (AKRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AKRIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.972.01
Коэффициент Сортино AKRIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.322.67
Коэффициент Омега AKRIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.37
Коэффициент Кальмара AKRIX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.043.04
Коэффициент Мартина AKRIX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4512.46
AKRIX
^GSPC

Akre Focus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.97
2.01
AKRIX (Akre Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Akre Focus Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.49%
-0.06%
AKRIX (Akre Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Akre Focus Fund показал максимальную просадку в 34.14%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.

Текущая просадка Akre Focus Fund составляет 7.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.14%27 окт. 2021 г.24212 окт. 2022 г.47330 авг. 2024 г.715
-30.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-16.07%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.226
-15.64%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.100
-14.67%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Akre Focus Fund составляет 5.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.05%
4.10%
AKRIX (Akre Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab