Akre Focus Fund (AKRIX)
Информация о фонде
US7429351254
742935125
31 авг. 2009 г.
$250,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия AKRIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Akre Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Akre Focus Fund показал доход в 1.81% с начала года и 17.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Akre Focus Fund составила 13.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.
AKRIX
1.81%
0.81%
2.09%
17.06%
12.90%
13.91%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-1.00%
-4.87%
8.34%
14.11%
10.27%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AKRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.31% | 0.03% | -4.52% | 0.28% | 1.81% | ||||||||
| 2024 | 2.48% | 3.98% | 1.49% | -6.98% | 4.08% | 1.37% | 7.85% | 2.44% | 1.27% | -2.27% | 8.35% | -5.95% | 18.27% |
| 2023 | 7.99% | -4.37% | 2.56% | 2.51% | -1.48% | 7.55% | 0.99% | 0.21% | -5.25% | -2.43% | 14.34% | 4.61% | 28.75% |
| 2022 | -7.80% | -6.36% | 2.87% | -6.86% | -0.09% | -6.54% | 10.97% | -6.94% | -11.40% | 8.55% | 6.58% | -5.51% | -22.74% |
| 2021 | -4.89% | 3.21% | 5.92% | 6.95% | -2.34% | 5.12% | 5.09% | 0.76% | -3.71% | 7.01% | -3.59% | 3.72% | 24.56% |
| 2020 | 3.62% | -4.46% | -10.23% | 10.86% | 8.66% | 1.00% | 5.35% | 3.79% | -3.45% | -6.57% | 9.95% | 2.94% | 20.70% |
| 2019 | 7.21% | 6.10% | 4.92% | 4.47% | -2.47% | 4.08% | 2.51% | 1.78% | -0.90% | 1.23% | 1.31% | 0.89% | 35.38% |
| 2018 | 7.20% | -3.50% | 0.70% | -0.38% | 2.68% | 1.76% | 3.07% | 3.06% | -0.11% | -5.97% | 4.06% | -6.26% | 5.54% |
| 2017 | 2.40% | 2.92% | 0.63% | 2.19% | 2.32% | 0.21% | 4.11% | 3.20% | 2.41% | 3.73% | 3.60% | -0.42% | 30.87% |
| 2016 | -5.21% | 0.50% | 6.81% | 0.67% | 1.13% | -0.33% | 4.96% | -0.12% | 0.12% | -1.34% | 1.68% | -0.10% | 8.60% |
| 2015 | -4.12% | 7.87% | -0.89% | 0.04% | 1.97% | -0.00% | 1.85% | -3.79% | -4.67% | 6.20% | 1.52% | -2.42% | 2.76% |
| 2014 | -3.10% | 5.50% | -1.02% | -1.27% | 3.91% | 1.15% | -1.27% | 2.94% | -2.95% | 4.74% | 2.63% | -0.46% | 10.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AKRIX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Akre Focus Fund (AKRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Akre Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.27 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.27 | $3.27 | $2.04 | $3.12 | $2.34 | $0.00 | $1.33 | $0.19 | $0.20 | $0.05 | $0.00 | $0.47 |
Дивидендный доход | 4.76% | 4.84% | 3.42% | 6.49% | 3.54% | 0.00% | 2.92% | 0.54% | 0.60% | 0.18% | 0.00% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Akre Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.27 | $3.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Akre Focus Fund показал максимальную просадку в 31.77%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
Текущая просадка Akre Focus Fund составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.77% | 27 окт. 2021 г. | 242 | 12 окт. 2022 г. | 322 | 25 янв. 2024 г. | 564 |
| -30.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -16.07% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 226 |
| -15.2% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 99 |
| -14.94% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Akre Focus Fund составляет 12.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.