Akre Focus Fund (AKRIX)
The fund invests primarily in securities of companies listed on U.S. stock exchanges. Investments consist primarily of common stocks of companies of any size market capitalization. It may also invest in preferred stocks, warrants, options, and other equity-like instruments, such as partnership interests, limited liability company interests, business trust shares and rights, REITs, and other securities that are convertible into equity securities. The fund is non-diversified.
Информация о фонде
| ISIN | US7429351254 |
|---|---|
| CUSIP | 742935125 |
| Эмитент | Akre |
| Дата выпуска | 31 авг. 2009 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Комиссия | 1.04% |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Рост |
AKRIXГрафик цены за акцию
Загрузка...
AKRIXДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Akre Focus Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $61,677 при доходности около 516.77%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
AKRIXСравнение с другими инструментами
AKRIXДоходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.09% | 4.60% |
| 1 месяц | 7.61% | 4.46% |
| 6 месяцев | 1.94% | 2.43% |
| 1 год | -6.90% | -8.93% |
| 5 лет | 10.77% | 7.19% |
| 10 лет | 14.26% | 10.34% |
AKRIXДоходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -7.80% | -6.36% | 2.87% | -6.85% | -0.09% | -6.54% | 10.97% | -6.94% | -11.40% | 8.55% | 6.58% | -5.51% |
| 2021 | -4.89% | 3.21% | 5.92% | 6.95% | -2.34% | 5.12% | 5.09% | 0.76% | -3.71% | 7.01% | -3.59% | 3.72% |
| 2020 | 3.62% | -4.46% | -10.23% | 10.86% | 8.66% | 1.00% | 5.35% | 3.79% | -3.45% | -6.57% | 9.95% | 2.94% |
| 2019 | 7.21% | 6.10% | 4.92% | 4.47% | -2.47% | 4.08% | 2.51% | 1.78% | -0.90% | 1.23% | 1.31% | 0.89% |
| 2018 | 7.20% | -3.50% | 0.70% | -0.38% | 2.68% | 1.76% | 3.07% | 3.06% | -0.11% | -5.97% | 4.06% | -6.26% |
| 2017 | 2.40% | 2.92% | 0.63% | 2.19% | 2.32% | 0.21% | 4.11% | 3.20% | 2.41% | 3.73% | 3.60% | -0.42% |
| 2016 | -5.21% | 0.49% | 6.81% | 0.67% | 1.13% | -0.33% | 4.96% | -0.12% | 0.12% | -1.34% | 1.68% | -0.10% |
| 2015 | -4.12% | 7.87% | -0.89% | 0.04% | 1.97% | -0.00% | 1.85% | -3.79% | -4.67% | 6.20% | 1.52% | -2.42% |
| 2014 | -3.10% | 5.50% | -1.02% | -1.27% | 3.91% | 1.15% | -1.27% | 2.94% | -2.94% | 4.74% | 2.63% | -0.46% |
| 2013 | 5.65% | 0.61% | 5.01% | 3.43% | 3.60% | -0.71% | 3.99% | -2.89% | 6.07% | 2.61% | 2.64% | 3.90% |
| 2012 | 2.22% | 6.15% | 3.00% | 1.26% | -5.04% | 2.89% | 0.27% | 0.80% | 2.05% | 0.97% | 0.51% | 0.59% |
| 2011 | -0.41% | 2.73% | 0.56% | 1.68% | 1.18% | -0.31% | -3.27% | -0.48% | -3.08% | 9.36% | 1.60% | 1.84% |
| 2010 | -2.34% | 2.20% | 4.40% | 3.09% | -4.64% | -2.76% | 3.14% | -3.23% | 8.35% | 4.08% | 2.70% | 3.14% |
AKRIXИстория дивидендов
Дивидендная доходность Akre Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.12 | $3.12 | $2.34 | $0.00 | $1.33 | $0.19 | $0.20 | $0.05 | $0.00 | $0.47 | $0.40 | $0.34 | $0.03 |
Дивидендный доход | 6.06% | 6.49% | 3.76% | 0.00% | 3.22% | 0.62% | 0.69% | 0.21% | 0.00% | 2.36% | 2.26% | 2.63% | 0.30% |
AKRIXДивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Akre Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2012 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2011 | $0.03 |
AKRIXГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
AKRIXМаксимальные просадки
Akre Focus Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 31.77%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.77% | 27 окт. 2021 г. | 242 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -30.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -16.07% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 226 |
| -15.2% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 99 |
| -14.67% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 79 |
| -11.79% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 65 | 4 февр. 2021 г. | 106 |
| -8.7% | 26 апр. 2010 г. | 50 | 6 июл. 2010 г. | 67 | 8 окт. 2010 г. | 117 |
| -8.11% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 64 | 11 мая 2018 г. | 73 |
| -7.8% | 30 апр. 2012 г. | 24 | 1 июн. 2012 г. | 70 | 12 сент. 2012 г. | 94 |
| -7.76% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 13 | 30 окт. 2014 г. | 39 |
AKRIXГрафик волатильности
На текущий момент Akre Focus Fund показывает волатильность на уровне 13.73%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.