Akre Focus Fund (AKRIX)
Информация о фонде
US7429351254
742935125
31 авг. 2009 г.
$250,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия AKRIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Akre Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Akre Focus Fund показал доход в 2.92% с начала года и 14.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Akre Focus Fund составила 12.07%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.52%.
AKRIX
2.92%
2.39%
5.91%
14.10%
7.80%
12.07%
^GSPC (Бенчмарк)
3.48%
1.88%
12.15%
25.12%
13.11%
11.52%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AKRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.48% | 3.98% | 1.49% | -6.98% | 4.08% | 1.37% | 7.85% | 2.44% | 1.27% | -2.27% | 8.35% | -10.11% | 13.04% |
| 2023 | 7.99% | -4.37% | 2.56% | 2.51% | -1.48% | 7.55% | 0.99% | 0.21% | -5.25% | -2.43% | 14.34% | 1.01% | 24.32% |
| 2022 | -7.80% | -6.36% | 2.87% | -6.85% | -0.09% | -6.54% | 10.97% | -6.94% | -11.40% | 8.55% | 6.58% | -11.18% | -27.38% |
| 2021 | -4.89% | 3.21% | 5.92% | 6.95% | -2.34% | 5.12% | 5.09% | 0.76% | -3.71% | 7.01% | -3.59% | 0.12% | 20.24% |
| 2020 | 3.62% | -4.46% | -10.23% | 10.86% | 8.66% | 1.00% | 5.35% | 3.79% | -3.45% | -6.57% | 9.95% | 2.94% | 20.70% |
| 2019 | 7.21% | 6.10% | 4.92% | 4.47% | -2.47% | 4.08% | 2.51% | 1.78% | -0.90% | 1.23% | 1.31% | -2.02% | 31.48% |
| 2018 | 7.20% | -3.50% | 0.70% | -0.38% | 2.68% | 1.76% | 3.07% | 3.06% | -0.11% | -5.97% | 4.06% | -6.75% | 4.99% |
| 2017 | 2.40% | 2.92% | 0.64% | 2.19% | 2.32% | 0.21% | 4.11% | 3.20% | 2.41% | 3.73% | 3.60% | -1.02% | 30.08% |
| 2016 | -5.21% | 0.50% | 6.81% | 0.67% | 1.13% | -0.33% | 4.96% | -0.12% | 0.12% | -1.34% | 1.68% | -0.27% | 8.41% |
| 2015 | -4.12% | 7.87% | -0.89% | 0.04% | 1.97% | -0.00% | 1.85% | -3.79% | -4.67% | 6.20% | 1.52% | -2.42% | 2.76% |
| 2014 | -3.10% | 5.50% | -1.02% | -1.27% | 3.91% | 1.15% | -1.27% | 2.94% | -2.95% | 4.74% | 2.63% | -2.48% | 8.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AKRIX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Akre Focus Fund (AKRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Akre Focus Fund показал максимальную просадку в 34.14%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.
Текущая просадка Akre Focus Fund составляет 7.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.14% | 27 окт. 2021 г. | 242 | 12 окт. 2022 г. | 473 | 30 авг. 2024 г. | 715 |
| -30.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -16.07% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 226 |
| -15.64% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 100 |
| -14.67% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Akre Focus Fund составляет 5.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.