PortfoliosLab logo

Akre Focus Fund (AKRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 янв. 2023 г.

The fund invests primarily in securities of companies listed on U.S. stock exchanges. Investments consist primarily of common stocks of companies of any size market capitalization. It may also invest in preferred stocks, warrants, options, and other equity-like instruments, such as partnership interests, limited liability company interests, business trust shares and rights, REITs, and other securities that are convertible into equity securities. The fund is non-diversified.

Информация о фонде

ISINUS7429351254
CUSIP742935125
ЭмитентAkre
Дата выпуска31 авг. 2009 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Комиссия1.04%
Минимальные инвестиции$250,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Рост

AKRIXГрафик цены за акцию


Загрузка...

AKRIXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Akre Focus Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $61,677 при доходности около 516.77%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-3.48%
-2.76%
AKRIX (Akre Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

AKRIXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AKRIX

Akre Focus Fund

AKRIXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.09%4.60%
1 месяц7.61%4.46%
6 месяцев1.94%2.43%
1 год-6.90%-8.93%
5 лет10.77%7.19%
10 лет14.26%10.34%

AKRIXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-7.80%-6.36%2.87%-6.85%-0.09%-6.54%10.97%-6.94%-11.40%8.55%6.58%-5.51%
2021-4.89%3.21%5.92%6.95%-2.34%5.12%5.09%0.76%-3.71%7.01%-3.59%3.72%
20203.62%-4.46%-10.23%10.86%8.66%1.00%5.35%3.79%-3.45%-6.57%9.95%2.94%
20197.21%6.10%4.92%4.47%-2.47%4.08%2.51%1.78%-0.90%1.23%1.31%0.89%
20187.20%-3.50%0.70%-0.38%2.68%1.76%3.07%3.06%-0.11%-5.97%4.06%-6.26%
20172.40%2.92%0.63%2.19%2.32%0.21%4.11%3.20%2.41%3.73%3.60%-0.42%
2016-5.21%0.49%6.81%0.67%1.13%-0.33%4.96%-0.12%0.12%-1.34%1.68%-0.10%
2015-4.12%7.87%-0.89%0.04%1.97%-0.00%1.85%-3.79%-4.67%6.20%1.52%-2.42%
2014-3.10%5.50%-1.02%-1.27%3.91%1.15%-1.27%2.94%-2.94%4.74%2.63%-0.46%
20135.65%0.61%5.01%3.43%3.60%-0.71%3.99%-2.89%6.07%2.61%2.64%3.90%
20122.22%6.15%3.00%1.26%-5.04%2.89%0.27%0.80%2.05%0.97%0.51%0.59%
2011-0.41%2.73%0.56%1.68%1.18%-0.31%-3.27%-0.48%-3.08%9.36%1.60%1.84%
2010-2.34%2.20%4.40%3.09%-4.64%-2.76%3.14%-3.23%8.35%4.08%2.70%3.14%

AKRIXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Akre Focus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.25
-0.37
AKRIX (Akre Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

AKRIXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Akre Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию.


ПериодTTM202220212020201920182017201620152014201320122011
Дивиденд$3.12$3.12$2.34$0.00$1.33$0.19$0.20$0.05$0.00$0.47$0.40$0.34$0.03

Дивидендный доход

6.06%6.49%3.76%0.00%3.22%0.62%0.69%0.21%0.00%2.36%2.26%2.63%0.30%

AKRIXДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Akre Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2012$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2011$0.03

AKRIXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-18.52%
-16.27%
AKRIX (Akre Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

AKRIXМаксимальные просадки

Akre Focus Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 31.77%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.77%27 окт. 2021 г.24212 окт. 2022 г.
-30.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-16.07%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.226
-15.2%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.99
-14.67%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.79
-11.79%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.654 февр. 2021 г.106
-8.7%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.678 окт. 2010 г.117
-8.11%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.6411 мая 2018 г.73
-7.8%30 апр. 2012 г.241 июн. 2012 г.7012 сент. 2012 г.94
-7.76%8 сент. 2014 г.2613 окт. 2014 г.1330 окт. 2014 г.39

AKRIXГрафик волатильности

На текущий момент Akre Focus Fund показывает волатильность на уровне 13.73%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
13.73%
16.00%
AKRIX (Akre Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)