PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0245256930

CUSIP

024525693

Эмитент

American Beacon

Дата выпуска

24 февр. 2014 г.

Категория

Emerging Markets Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AGEPX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Frontier Markets Income Fund

Популярные сравнения:
AGEPX с EELDX AGEPX с PIPAX AGEPX с RCTIX AGEPX с FFRHX AGEPX с SPY AGEPX с OLGAX AGEPX с HYGV AGEPX с VTAPX AGEPX с JEPQ AGEPX с MIGFX
Популярные сравнения:
AGEPX с EELDX AGEPX с PIPAX AGEPX с RCTIX AGEPX с FFRHX AGEPX с SPY AGEPX с OLGAX AGEPX с HYGV AGEPX с VTAPX AGEPX с JEPQ AGEPX с MIGFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) показал доход в 4.48% с начала года и 12.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGEPX составила 5.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AGEPX

С начала года

4.48%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

5.25%

1 год

12.30%

3 года

9.84%

5 лет

7.49%

10 лет

5.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGEPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.13%0.58%-0.71%-0.56%3.01%4.48%
20240.87%2.52%3.60%-0.08%0.60%0.07%0.80%1.52%1.56%1.21%1.23%0.74%15.60%
20233.29%-0.91%-1.55%0.62%1.29%3.66%2.80%-2.20%-0.58%-0.03%3.24%2.75%12.83%
2022-0.85%-3.18%-3.48%-0.58%-1.21%-6.21%-1.62%1.54%-4.37%0.63%6.81%0.99%-11.50%
20210.24%0.46%-0.54%3.12%1.24%0.40%0.63%2.95%-0.80%-0.65%-2.62%2.17%6.64%
20200.92%-0.54%-14.74%0.77%6.30%3.80%2.36%1.36%-2.17%-0.05%3.57%2.29%2.25%
20193.09%1.08%0.47%0.58%-0.07%2.74%1.56%-1.76%0.93%0.67%0.24%2.96%13.11%
20181.33%-0.17%0.57%-0.15%-2.04%-1.30%1.52%-2.92%-0.74%0.07%-0.45%0.81%-3.50%
20170.81%3.11%1.05%2.16%1.10%0.58%0.75%0.84%1.25%0.56%0.91%0.87%14.88%
2016-3.46%0.75%4.28%2.41%0.03%0.80%1.80%2.55%1.57%0.19%-1.53%0.79%10.43%
2015-0.15%1.10%-0.70%1.93%0.42%-1.11%-0.84%-2.07%-2.35%2.31%0.76%-3.43%-4.23%
2014-0.50%1.21%1.09%1.18%0.19%0.41%0.34%-0.65%0.20%-0.94%-1.69%0.80%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGEPX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AGEPX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Beacon Frontier Markets Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.98
  • За 5 лет: 1.44
  • За 10 лет: 1.09
  • За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Beacon Frontier Markets Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.84$0.64$0.59$0.63$0.59$0.73$0.80$0.68$0.70$0.65$0.31

Дивидендный доход

11.93%11.92%9.40%8.75%7.64%7.07%8.38%9.55%7.09%7.84%7.43%3.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Frontier Markets Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.07$0.06$0.05$0.06$0.24
2024$0.00$0.06$0.05$0.05$0.06$0.11$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.14$0.84
2023$0.00$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.11$0.64
2022$0.00$0.05$0.05$0.06$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.10$0.59
2021$0.00$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.11$0.63
2020$0.00$0.06$0.07$0.03$0.06$0.04$0.06$0.06$0.03$0.05$0.05$0.08$0.59
2019$0.00$0.06$0.06$0.07$0.06$0.05$0.06$0.07$0.06$0.06$0.08$0.10$0.73
2018$0.06$0.05$0.06$0.07$0.07$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.08$0.13$0.80
2017$0.04$0.05$0.05$0.07$0.06$0.05$0.04$0.05$0.06$0.08$0.08$0.05$0.68
2016$0.06$0.02$0.05$0.00$0.09$0.05$0.04$0.11$0.07$0.08$0.08$0.05$0.70
2015$0.08$0.06$0.07$0.06$0.05$0.04$0.06$0.07$0.05$0.07$0.05$0.00$0.65
2014$0.06$0.05$0.04$0.05$0.04$0.07$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Beacon Frontier Markets Income Fund показал максимальную просадку в 21.27%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 333 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.27%7 сент. 2021 г.28521 окт. 2022 г.33321 февр. 2024 г.618
-17.08%21 февр. 2020 г.2324 мар. 2020 г.19631 дек. 2020 г.219
-12.77%4 сент. 2014 г.3619 февр. 2016 г.1269 авг. 2016 г.487
-7.13%20 апр. 2018 г.15326 нояб. 2018 г.13310 июн. 2019 г.286
-4.81%3 мар. 2025 г.289 апр. 2025 г.2212 мая 2025 г.50
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...