Сравнение AEP с MAIN
AEP (American Electric Power Company, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. AEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AEP returned 10.23%/yr vs 13.42%/yr for MAIN. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AEP и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEP показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции AEP уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 10.23% против 13.42% соответственно.
AEP
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 10.23%
- Всё время*
- 6.21%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $583.23M | $540.84M | $680.87M | |
| $28.73M | $32.32M | $36.62M |
Сравнение доходности по годам AEP и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 11.35% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between AEP and MAIN is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between AEP and MAIN shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEP:
$68.85B
MAIN:
$5.22B
AEP:
$5.83
MAIN:
$5.21
AEP:
21.70
MAIN:
10.78
AEP:
2.44
MAIN:
1.23
AEP:
3.03
MAIN:
7.16
AEP:
2.17
MAIN:
1.64
AEP:
$22.52B
MAIN:
$704.17M
AEP:
$11.03B
MAIN:
$499.08M
AEP:
$8.60B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP vs. MAIN — Ранг доходности на риск
AEP
MAIN
Сравнение AEP c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Electric Power Company, Inc. (AEP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEP | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.23 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.40 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEP и MAIN
Максимальная просадка AEP за все время составила -62.75%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -64.53% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -22.43% | +13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -22.43% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -27.06% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -64.53% | +31.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -10.89% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -7.37% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 12.80% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP и MAIN
Текущая волатильность для American Electric Power Company, Inc. (AEP) составляет 5.31%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что AEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.78% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 20.28% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 25.73% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.71% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 27.40% | -6.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP и MAIN
Дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности MAIN в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.99% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Electric Power Company, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEP и MAIN
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.84B при выручке в 5.45B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 5.45B, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 713.00M при выручке в 5.45B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
AEP and MAIN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.78%) compared to AEP (5.31%). In terms of maximum drawdown, AEP dropped -62.75% vs MAIN's -64.53%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEP и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор