PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adidas AG (ADS.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINDE000A1EWWW0
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльFootwear & Accessories

Основные показатели

Рыночная капитализация€40.55B
Прибыль на акцию (12 мес.)€0.48
Цена/прибыль473.13
PEG коэффициент1.60
Общая выручка (12 мес.)€16.27B
Валовая прибыль (12 мес.)€7.90B
EBITDA (12 мес.)€1.04B
Годовой диапазон€154.17 - €240.40
Целевая цена€232.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adidas AG

Популярные сравнения: ADS.DE с NKE, ADS.DE с AAPL, ADS.DE с NVDA, ADS.DE с SPY, ADS.DE с MARA, ADS.DE с XLK, ADS.DE с ADBE, ADS.DE с MSFT, ADS.DE с VOO, ADS.DE с AMAT

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Adidas AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3,221.88%
387.22%
ADS.DE (Adidas AG)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adidas AG показал доход в 23.69% с начала года и 33.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adidas AG составила 13.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.69%15.41%
1 месяц5.63%0.33%
6 месяцев38.32%13.74%
1 год33.21%21.39%
5 лет (среднегодовая)-3.30%13.11%
10 лет (среднегодовая)13.25%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADS.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.37%6.25%10.62%9.37%2.56%-3.67%23.69%
202315.63%-3.88%14.91%-2.05%-4.58%17.35%3.50%0.23%-9.65%0.35%14.92%-4.15%45.09%
2022-4.32%-12.47%-0.07%-8.58%-3.01%-8.51%-0.57%-11.63%-19.83%-16.74%23.52%4.25%-48.72%
2021-12.05%10.27%-7.86%-3.51%17.39%5.21%-2.48%-1.85%-9.54%4.23%-9.80%-0.92%-14.11%
2020-1.38%-12.33%-17.82%1.60%13.38%-1.52%0.13%8.85%8.44%-7.64%4.82%11.45%2.80%
201913.87%2.84%1.40%5.77%13.35%5.97%6.65%-6.86%5.91%-3.08%2.13%2.49%61.04%
201812.06%-2.51%7.69%3.69%-3.74%-3.43%1.18%13.61%-1.86%-1.38%-6.35%-6.37%10.63%
2017-3.00%8.75%12.56%3.14%-6.38%-1.47%15.05%-2.31%1.51%-0.18%-8.30%-4.59%12.58%
20165.64%3.66%4.61%9.32%3.73%11.55%14.25%1.50%3.73%-3.30%-6.96%8.02%69.39%
20156.20%13.47%6.14%-0.37%-0.54%-4.03%8.48%-10.41%7.93%13.25%12.31%-1.83%59.30%
2014-10.52%1.82%-6.94%-2.05%4.36%-6.06%-19.68%-3.99%3.87%-2.03%11.11%-10.67%-36.58%
20131.66%1.97%15.96%-2.03%7.76%-1.13%0.79%-4.53%0.22%4.86%6.47%3.49%39.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADS.DE среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADS.DE, с текущим значением в 7272
ADS.DE (Adidas AG)
Ранг коэф-та Шарпа ADS.DE, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADS.DE, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADS.DE, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADS.DE, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADS.DE, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adidas AG (ADS.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADS.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADS.DE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADS.DE, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADS.DE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADS.DE, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADS.DE, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Adidas AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.92
2.24
ADS.DE (Adidas AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adidas AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.70 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.70€0.70€3.30€3.00€0.00€3.35€2.60€2.00€1.60€1.50€1.50€1.35

Дивидендный доход

0.31%0.38%2.59%1.18%0.00%1.16%1.43%1.20%1.07%1.67%2.60%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adidas AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.70
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€3.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.30
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€3.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.35
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€2.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.60
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€1.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.60
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50
2013€1.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.35

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Adidas AG дивидендная доходность составляет 0.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%148.9%
У Adidas AG коэффициент выплат составляет 148.94%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-30.70%
-2.75%
ADS.DE (Adidas AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adidas AG показал максимальную просадку в 71.54%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adidas AG составляет 30.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.54%5 авг. 2021 г.3223 нояб. 2022 г.
-70.4%14 апр. 1998 г.47324 февр. 2000 г.13823 авг. 2005 г.1855
-57.61%2 янв. 2008 г.23021 нояб. 2008 г.50011 нояб. 2010 г.730
-47.19%16 янв. 2020 г.4518 мар. 2020 г.32329 июн. 2021 г.368
-40.87%23 янв. 2014 г.18716 окт. 2014 г.27011 нояб. 2015 г.457

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adidas AG составляет 6.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.79%
2.92%
ADS.DE (Adidas AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adidas AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adidas AG.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию