PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADS.DE с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADS.DE с NVDA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adidas AG (ADS.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADS.DE или NVDA.

Корреляция

Корреляция между ADS.DE и NVDA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADS.DE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adidas AG (ADS.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADS.DE:

-0.21

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

ADS.DE:

-0.11

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

ADS.DE:

0.99

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

ADS.DE:

-0.15

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

ADS.DE:

-0.68

NVDA:

1.94

Индекс Язвы

ADS.DE:

9.74%

NVDA:

14.87%

Дневная вол-ть

ADS.DE:

29.64%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

ADS.DE:

-71.54%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ADS.DE:

-36.23%

NVDA:

-21.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADS.DE:

€37.32B

NVDA:

$2.85T

EPS

ADS.DE:

€5.71

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

ADS.DE:

36.60

NVDA:

39.68

Коэффициент PEG

ADS.DE:

0.68

NVDA:

1.67

Коэффициент P/S

ADS.DE:

1.53

NVDA:

21.81

Коэффициент P/B

ADS.DE:

6.47

NVDA:

36.10

Общая выручка (12 мес.)

ADS.DE:

€24.38B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADS.DE:

€12.43B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

ADS.DE:

€2.53B

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, ADS.DE показывает доходность -11.74%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции ADS.DE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 11.94% против 72.60% соответственно.

ADS.DE

С начала года

-11.74%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-4.57%

1 год

-6.58%

5 лет

1.06%

10 лет

11.94%

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-20.97%

1 год

29.82%

5 лет

71.04%

10 лет

72.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADS.DE и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADS.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ADS.DE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADS.DE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADS.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADS.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADS.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADS.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADS.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG (ADS.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADS.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADS.DE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADS.DE и NVDA

Дивидендная доходность ADS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADS.DE
Adidas AG		0.33%0.30%0.38%2.59%1.18%0.00%1.16%1.43%1.20%1.07%1.67%2.60%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ADS.DE и NVDA

Максимальная просадка ADS.DE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADS.DE и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADS.DE и NVDA

Текущая волатильность для Adidas AG (ADS.DE) составляет 10.64%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что ADS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADS.DE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
6.15B
39.33B
(ADS.DE) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADS.DE значения в EUR, NVDA значения в USD

Сравнение рентабельности ADS.DE и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adidas AG и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
52.1%
73.0%
(ADS.DE) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
ADS.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adidas AG сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 6.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

ADS.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adidas AG сообщила об операционной прибыли в 610.00M при выручке в 6.15B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

ADS.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adidas AG сообщила о чистой прибыли в 428.00M при выручке в 6.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.