PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADS.DE с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADS.DE с ADBE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adidas AG (ADS.DE) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADS.DE или ADBE.

Корреляция

Корреляция между ADS.DE и ADBE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADS.DE и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adidas AG (ADS.DE) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADS.DE:

-0.21

ADBE:

-0.56

Коэф-т Сортино

ADS.DE:

-0.11

ADBE:

-0.64

Коэф-т Омега

ADS.DE:

0.99

ADBE:

0.90

Коэф-т Кальмара

ADS.DE:

-0.15

ADBE:

-0.44

Коэф-т Мартина

ADS.DE:

-0.68

ADBE:

-1.08

Индекс Язвы

ADS.DE:

9.74%

ADBE:

20.45%

Дневная вол-ть

ADS.DE:

29.64%

ADBE:

36.88%

Макс. просадка

ADS.DE:

-71.54%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

ADS.DE:

-36.23%

ADBE:

-44.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADS.DE:

€37.32B

ADBE:

$163.35B

EPS

ADS.DE:

€5.71

ADBE:

$15.13

Коэффициент P/E

ADS.DE:

36.60

ADBE:

25.33

Коэффициент PEG

ADS.DE:

0.68

ADBE:

1.25

Коэффициент P/S

ADS.DE:

1.53

ADBE:

7.43

Коэффициент P/B

ADS.DE:

6.47

ADBE:

12.50

Общая выручка (12 мес.)

ADS.DE:

€24.38B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADS.DE:

€12.43B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

ADS.DE:

€2.53B

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, ADS.DE показывает доходность -11.74%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -13.81%. За последние 10 лет акции ADS.DE уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 11.94% против 17.45% соответственно.

ADS.DE

С начала года

-11.74%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-4.57%

1 год

-6.58%

5 лет

1.06%

10 лет

11.94%

ADBE

С начала года

-13.81%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-22.52%

1 год

-20.53%

5 лет

0.63%

10 лет

17.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADS.DE и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADS.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ADS.DE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADS.DE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADS.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADS.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADS.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADS.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADS.DE c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG (ADS.DE) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADS.DE на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADS.DE и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADS.DE и ADBE

Дивидендная доходность ADS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADS.DE
Adidas AG		0.33%0.30%0.38%2.59%1.18%0.00%1.16%1.43%1.20%1.07%1.67%2.60%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADS.DE и ADBE

Максимальная просадка ADS.DE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADS.DE и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADS.DE и ADBE

Adidas AG (ADS.DE) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что ADS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADS.DE и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B6.50B20212022202320242025
6.15B
5.71B
(ADS.DE) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADS.DE значения в EUR, ADBE значения в USD

Сравнение рентабельности ADS.DE и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adidas AG и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
52.1%
89.1%
(ADS.DE) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
ADS.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adidas AG сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 6.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

ADS.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adidas AG сообщила об операционной прибыли в 610.00M при выручке в 6.15B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

ADS.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adidas AG сообщила о чистой прибыли в 428.00M при выручке в 6.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.