PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS)

Акции · Валюта в EUR · Последнее обновление 16 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINNL0011794037
СекторConsumer Defensive
ОтрасльGrocery Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация€26.22B
Прибыль на акцию€1.94
Цена/прибыль14.29
PEG коэффициент2.69
Выручка (12 мес.)€88.65B
Валовая прибыль (12 мес.)€23.30B
EBITDA (12 мес.)€5.14B
Годовой диапазон€25.40 - €31.40
Целевая цена€29.80

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

Популярные сравнения: AD.AS с CSWC, AD.AS с SPY, AD.AS с VOO, AD.AS с KO, AD.AS с JEPI, AD.AS с URTH

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Koninklijke Ahold Delhaize N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.64%
15.01%
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. показал доход в 6.08% с начала года и -8.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Koninklijke Ahold Delhaize N.V. составила 10.49%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.53%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.08%6.12%
1 месяц0.15%-1.08%
6 месяцев-0.64%15.73%
1 год-8.35%22.34%
5 лет (среднегодовая)7.80%11.82%
10 лет (среднегодовая)10.49%10.53%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.02%5.81%0.73%
2023-5.48%-1.82%-5.14%-2.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AD.AS составляет 21, что означает, что он находится в нижних 21% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности AD.AS, с текущим значением в 2121
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.(AD.AS)
Ранг коэф-та Шарпа AD.AS, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD.AS, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD.AS, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD.AS, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD.AS, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AD.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AD.AS, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AD.AS, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AD.AS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AD.AS, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AD.AS, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.65

Коэффициент Шарпа

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.60
2.37
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Koninklijke Ahold Delhaize N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.10 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.10€1.08€0.98€0.83€0.96€1.00€0.63€0.57€1.77€0.51€1.71€0.51

Дивидендный доход

4.08%4.15%3.65%2.75%4.15%4.49%2.85%3.11%8.82%2.46%10.91%3.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koninklijke Ahold Delhaize N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.59€0.00€0.00€0.00€0.49€0.00€0.00€0.00€0.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.52€0.00€0.00€0.00€0.46€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.46€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.63€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2017€0.00€0.00€0.00€0.57€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2016€0.00€0.00€0.00€0.55€0.00€0.00€1.21€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2015€0.00€0.00€0.00€0.51€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2014€0.00€0.00€1.21€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2013€0.51€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.1%
У Koninklijke Ahold Delhaize N.V. дивидендная доходность составляет 4.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%66.5%
У Koninklijke Ahold Delhaize N.V. коэффициент выплат составляет 66.54%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.86%
-2.40%
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. показал максимальную просадку в 93.12%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 4065 торговых сессий.

Текущая просадка Koninklijke Ahold Delhaize N.V. составляет 11.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.12%3 июл. 2001 г.43212 мар. 2003 г.406525 янв. 2019 г.4497
-44.2%15 апр. 1999 г.22224 февр. 2000 г.34029 июн. 2001 г.562
-25.41%24 июл. 1997 г.3611 сент. 1997 г.12511 мар. 1998 г.161
-23.25%12 нояб. 2019 г.8512 мар. 2020 г.6110 июн. 2020 г.146
-22.88%20 мая 1998 г.1008 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Koninklijke Ahold Delhaize N.V. составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.39%
3.31%
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koninklijke Ahold Delhaize N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию