PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINNL0011794037
СекторConsumer Defensive
ОтрасльGrocery Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация€27.85B
Прибыль на акцию€1.91
Цена/прибыль15.54
PEG коэффициент4.72
Выручка (12 мес.)€88.73B
Валовая прибыль (12 мес.)€23.30B
EBITDA (12 мес.)€5.10B
Годовой диапазон€24.83 - €30.68
Целевая цена€30.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

Популярные сравнения: AD.AS с CSWC, AD.AS с SPY, AD.AS с VOO, AD.AS с KO, AD.AS с JEPI, AD.AS с URTH

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Koninklijke Ahold Delhaize N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,623.37%
369.43%
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. показал доход в 14.93% с начала года и -1.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Koninklijke Ahold Delhaize N.V. составила 10.76%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.93%11.05%
1 месяц9.11%4.86%
6 месяцев11.67%17.50%
1 год-1.70%27.37%
5 лет (среднегодовая)10.57%13.14%
10 лет (среднегодовая)10.76%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AD.AS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.02%5.81%0.73%4.95%14.93%
20232.03%9.60%4.91%1.05%-5.00%5.39%0.40%-2.32%-5.48%-1.82%-5.14%-2.05%0.36%
2022-4.58%-4.43%5.95%-1.73%-8.49%-3.29%8.15%3.62%-4.62%8.09%-1.54%-3.51%-7.76%
20212.08%-7.42%8.75%-4.05%5.52%6.12%4.49%10.75%0.58%-2.11%5.40%1.64%34.77%
2020-0.43%-4.59%0.50%6.31%2.93%6.36%0.87%5.07%0.12%-6.57%1.70%-3.67%7.91%
20194.28%-1.50%4.63%-6.70%-6.17%-1.77%3.42%5.56%7.85%-2.74%4.75%-4.66%5.68%
2018-1.99%2.96%4.00%7.40%-1.75%4.33%6.10%-3.65%-5.77%2.43%12.23%-2.77%24.37%
2017-1.67%1.85%0.00%-2.21%3.21%-14.72%3.32%-12.69%4.77%2.12%11.39%1.89%-5.59%
20166.93%-2.90%-2.23%-1.31%4.79%-0.05%6.79%0.49%-5.47%2.49%-10.51%7.63%5.08%
20158.68%4.55%9.45%-3.33%7.02%-9.26%7.89%-2.81%-1.16%6.38%11.18%-5.42%35.34%
2014-5.25%9.30%7.63%-1.26%-4.14%2.85%-4.78%-0.42%-1.38%4.06%6.48%3.87%16.80%
20136.76%1.66%8.68%4.12%4.55%-8.70%8.31%-2.66%6.22%9.49%-4.42%-2.61%33.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AD.AS среди акций на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AD.AS, с текущим значением в 3838
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Ранг коэф-та Шарпа AD.AS, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD.AS, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD.AS, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD.AS, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD.AS, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AD.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AD.AS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AD.AS, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AD.AS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AD.AS, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AD.AS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.06
2.61
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Koninklijke Ahold Delhaize N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.10€1.08€0.98€0.83€0.96€1.00€0.63€0.57€1.77€0.51€1.71€0.51

Дивидендный доход

3.76%4.15%3.65%2.75%4.15%4.49%2.85%3.11%8.82%2.46%10.91%3.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koninklijke Ahold Delhaize N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.61€0.00€0.61
2023€0.00€0.00€0.00€0.59€0.00€0.00€0.00€0.49€0.00€0.00€0.00€0.00€1.08
2022€0.00€0.00€0.00€0.52€0.00€0.00€0.00€0.46€0.00€0.00€0.00€0.00€0.98
2021€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.00€0.00€0.83
2020€0.00€0.00€0.00€0.46€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.96
2019€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.63€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.63
2017€0.00€0.00€0.00€0.57€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.57
2016€0.00€0.00€0.00€0.55€0.00€0.00€1.21€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.77
2015€0.00€0.00€0.00€0.51€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.51
2014€0.00€0.00€1.21€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.71
2013€0.51€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.51

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.8%
У Koninklijke Ahold Delhaize N.V. дивидендная доходность составляет 3.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%43.7%
У Koninklijke Ahold Delhaize N.V. коэффициент выплат составляет 43.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Koninklijke Ahold Delhaize N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.51%
-0.13%
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. показал максимальную просадку в 93.12%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 4065 торговых сессий.

Текущая просадка Koninklijke Ahold Delhaize N.V. составляет 4.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.12%3 июл. 2001 г.43212 мар. 2003 г.406525 янв. 2019 г.4497
-44.2%15 апр. 1999 г.22224 февр. 2000 г.34029 июн. 2001 г.562
-25.41%24 июл. 1997 г.3611 сент. 1997 г.12511 мар. 1998 г.161
-23.25%12 нояб. 2019 г.8512 мар. 2020 г.6110 июн. 2020 г.146
-22.88%20 мая 1998 г.1008 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Koninklijke Ahold Delhaize N.V. составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.18%
3.03%
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koninklijke Ahold Delhaize N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию