PortfoliosLab logo

Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 янв. 2023 г.

The fund invests at least 85% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of companies of any market capitalization that the Manager believes demonstrate promising growth potential. It may invest a significant portion of its assets in securities of companies conducting business within a single sector, including the information technology, healthcare, consumer discretionary, and communication services sectors.

Информация о фонде

ISINUS0155658497
CUSIP015565849
ЭмитентAlger
Дата выпуска31 дек. 1996 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Комиссия1.15%
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Рост

Торговые данные

Цена закрытия$20.76
Годовой диапазон$18.59 - $27.61
EMA (50)$19.75
EMA (200)$21.37

ACAAXГрафик цены за акцию


Загрузка...

ACAAXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $30,991 при доходности около 209.91%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-6.34%
-1.17%
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

ACAAXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ACAAX

Alger Capital Appreciation Fund

ACAAXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.49%6.02%
1 месяц10.19%6.30%
6 месяцев-4.77%-0.05%
1 год-17.74%-6.42%
5 лет6.86%7.22%
10 лет8.61%10.51%

ACAAXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-11.12%-3.16%1.52%-14.48%-3.46%-8.68%12.32%-4.27%-9.88%3.95%3.32%-7.96%
2021-1.09%1.93%0.18%6.40%-1.24%5.58%2.30%3.28%-5.79%7.43%-0.81%-0.57%
20203.34%-6.03%-8.64%14.73%6.75%4.68%7.77%9.93%-4.08%-3.04%9.75%3.09%
20198.99%3.60%2.30%4.98%-6.36%7.07%1.24%-1.37%-0.90%2.88%4.50%2.94%
20188.39%-2.32%-3.03%1.46%4.55%0.71%2.14%4.49%0.69%-9.84%1.91%-8.55%
20175.38%3.64%1.69%2.69%3.19%-0.97%3.25%2.53%-0.12%4.65%1.62%0.20%
2016-7.14%-2.08%6.44%-1.18%2.75%-1.72%5.03%-0.44%1.37%-2.66%0.15%-0.30%
2015-1.32%6.66%0.14%-0.88%3.40%-1.13%2.46%-7.08%-3.40%8.23%1.10%-8.65%
2014-2.05%5.40%-2.35%-1.13%3.44%3.19%-0.81%4.65%-1.55%1.36%3.37%-14.14%
20134.96%0.68%3.40%0.44%3.00%-2.43%5.91%-1.02%4.76%4.59%3.07%-3.85%
20126.90%5.87%3.08%-0.78%-6.92%3.17%1.25%3.22%2.34%-2.75%1.15%0.36%
20113.11%3.15%0.58%4.00%-2.11%-1.90%-0.26%-6.67%-9.16%11.84%-1.64%-0.35%
2010-7.18%3.70%6.11%0.24%-8.00%-6.34%6.25%-4.73%10.63%4.41%1.41%6.00%

ACAAXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alger Capital Appreciation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.54
-0.27
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

ACAAXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$0.84$0.84$7.41$5.15$2.20$2.54$1.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.02

Дивидендный доход

4.04%4.42%24.65%20.26%12.27%18.85%12.27%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%0.00%0.30%

ACAAXДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2012$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2011$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2010$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

ACAAXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-42.74%
-15.14%
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

ACAAXМаксимальные просадки

Alger Capital Appreciation Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 48.73%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.73%16 дек. 2021 г.2655 янв. 2023 г.
-29.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-27.65%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.3292 июн. 2017 г.626
-22.29%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-21.28%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.206
-17.68%16 апр. 2010 г.552 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.142
-10.97%4 апр. 2012 г.411 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.107
-10.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4627 нояб. 2020 г.60
-9.91%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.209 мар. 2018 г.29
-9.89%19 сент. 2014 г.1915 окт. 2014 г.2418 нояб. 2014 г.43

ACAAXГрафик волатильности

На текущий момент Alger Capital Appreciation Fund показывает волатильность на уровне 20.22%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
20.22%
16.76%
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)