Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX)
Информация о фонде
| ISIN | US0155658497 |
|---|---|
| CUSIP | 015565849 |
| Эмитент | Alger |
| Дата выпуска | 31 дек. 1996 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия ACAAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ACAAX с VOO, ACAAX с ALVOX, ACAAX с FCPEX, ACAAX с VWIAX, ACAAX с FDEGX, ACAAX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alger Capital Appreciation Fund показал доход в 23.27% с начала года и 33.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Capital Appreciation Fund составила 11.06%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 23.27% | 13.78% |
| 1 месяц | -3.08% | -0.38% |
| 6 месяцев | 16.32% | 11.47% |
| 1 год | 33.20% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.62% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.06% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.03% | 8.48% | 2.47% | -4.44% | 8.80% | 6.13% | 23.27% | ||||||
| 2023 | 9.02% | -1.94% | 6.22% | 1.21% | 5.51% | 6.70% | 3.06% | -0.99% | -5.99% | -1.02% | 12.07% | 3.87% | 42.99% |
| 2022 | -11.12% | -3.16% | 1.52% | -14.48% | -3.46% | -8.68% | 12.32% | -4.27% | -9.88% | 3.95% | 3.32% | -7.96% | -36.90% |
| 2021 | -1.09% | 1.93% | 0.18% | 6.40% | -1.24% | 5.58% | 2.30% | 3.28% | -5.79% | 7.43% | -0.81% | -0.57% | 18.17% |
| 2020 | 3.34% | -6.03% | -8.64% | 14.73% | 6.75% | 4.68% | 7.77% | 9.93% | -4.08% | -3.04% | 9.75% | 3.09% | 41.78% |
| 2019 | 8.99% | 3.60% | 2.30% | 4.98% | -6.36% | 7.07% | 1.24% | -1.37% | -0.90% | 2.88% | 4.50% | 2.94% | 33.15% |
| 2018 | 8.39% | -2.32% | -3.03% | 1.46% | 4.55% | 0.71% | 2.14% | 4.49% | 0.69% | -9.84% | 1.91% | -8.55% | -0.95% |
| 2017 | 5.38% | 3.64% | 1.69% | 2.69% | 3.19% | -0.97% | 3.25% | 2.53% | -0.12% | 4.65% | 1.62% | 0.20% | 31.31% |
| 2016 | -7.14% | -2.08% | 6.44% | -1.18% | 2.75% | -1.72% | 5.03% | -0.44% | 1.38% | -2.67% | 0.15% | -0.30% | -0.50% |
| 2015 | -1.32% | 6.66% | 0.14% | -0.88% | 3.40% | -1.13% | 2.46% | -7.08% | -3.40% | 8.23% | 1.10% | -8.65% | -1.80% |
| 2014 | -2.05% | 5.40% | -2.35% | -1.13% | 3.44% | 3.19% | -0.81% | 4.65% | -1.55% | 1.36% | 3.37% | -14.14% | -2.19% |
| 2013 | 4.96% | 0.68% | 3.40% | 0.44% | 3.00% | -2.43% | 5.91% | -1.02% | 4.76% | 4.59% | 3.07% | -3.85% | 25.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ACAAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.82 | $0.84 | $7.41 | $5.15 | $2.20 | $2.54 | $1.67 |
Дивидендный доход | 5.83% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.41 | $7.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.15 | $5.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2017 | $1.67 | $1.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alger Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 78.16%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3698 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Capital Appreciation Fund составляет 8.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.16% | 4 янв. 1999 г. | 1039 | 13 февр. 2003 г. | 3698 | 27 окт. 2017 г. | 4737 |
| -75.42% | 6 июл. 1998 г. | 69 | 8 окт. 1998 г. | 56 | 25 дек. 1998 г. | 125 |
| -71.03% | 2 сент. 1997 г. | 82 | 24 дек. 1997 г. | 77 | 10 апр. 1998 г. | 159 |
| -67.8% | 13 апр. 1998 г. | 38 | 3 июн. 1998 г. | 22 | 3 июл. 1998 г. | 60 |
| -66.72% | 7 июл. 1997 г. | 1 | 7 июл. 1997 г. | 40 | 1 сент. 1997 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alger Capital Appreciation Fund составляет 6.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.