PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0155658497

CUSIP

015565849

Эмитент

Alger

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ACAAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund

Популярные сравнения:
ACAAX с ALVOX ACAAX с VOO ACAAX с VWIAX ACAAX с SPY ACAAX с FDEGX ACAAX с SCHD
Популярные сравнения:
ACAAX с ALVOX ACAAX с VOO ACAAX с VWIAX ACAAX с SPY ACAAX с FDEGX ACAAX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) показал доход в 3.72% с начала года и 28.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACAAX составила 14.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

ACAAX

С начала года

3.72%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

3.72%

1 год

28.51%

3 года

24.72%

5 лет

16.63%

10 лет

14.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.51%-5.26%-10.38%2.30%15.35%3.72%
20245.03%8.48%2.47%-4.44%8.19%6.72%-3.56%3.25%4.69%1.09%10.18%0.00%49.55%
20239.02%-1.94%6.22%1.21%5.51%6.70%3.06%-0.99%-5.99%-1.02%12.07%3.87%42.99%
2022-11.12%-3.16%1.52%-14.48%-3.46%-8.68%12.32%-4.27%-9.88%3.95%3.32%-7.96%-36.90%
2021-1.09%1.93%0.18%6.40%-1.24%5.58%2.30%3.28%-5.79%7.43%-0.81%-0.57%18.17%
20203.34%-6.03%-8.64%14.73%6.75%4.68%7.77%9.93%-4.08%-3.04%9.74%3.09%41.78%
20198.99%3.60%2.30%4.98%-6.36%7.07%1.24%-1.37%-0.90%2.88%4.50%2.94%33.14%
20188.39%-2.32%-3.03%1.46%4.55%0.71%2.14%4.49%0.69%-9.84%1.91%-8.55%-0.95%
20175.38%3.64%1.69%2.69%3.19%-0.97%3.25%2.53%-0.12%4.65%1.62%0.20%31.31%
2016-7.14%-2.08%6.44%-1.18%2.75%-1.72%5.03%-0.44%1.37%-2.66%0.15%0.52%0.32%
2015-1.32%6.66%0.14%-0.88%3.40%-1.13%2.46%-7.08%-3.40%8.23%1.10%-1.04%6.39%
2014-2.05%5.40%-2.35%-1.13%3.44%3.19%-0.81%4.65%-1.55%1.36%3.37%-0.34%13.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACAAX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ACAAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACAAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger Capital Appreciation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.92
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.35$4.35$1.82$0.84$7.41$5.15$2.20$2.54$1.67$0.17$1.67$3.23

Дивидендный доход

12.47%12.93%7.19%4.42%23.67%15.64%8.17%11.59%6.76%0.84%8.28%15.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.35$4.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.41$7.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.15$5.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20$2.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$2.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2014$3.23$3.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alger Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 70.29%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2570 торговых сессий.

Текущая просадка Alger Capital Appreciation Fund составляет 4.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.29%28 мар. 2000 г.72013 февр. 2003 г.25708 мая 2013 г.3290
-48.73%16 дек. 2021 г.2655 янв. 2023 г.37810 июл. 2024 г.643
-30.67%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5118 дек. 1998 г.109
-29.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-27.79%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...