- ISIN
- US0155658497
- CUSIP
- 015565849
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 31 дек. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) прибавил 15.5% с начала года. Текущая цена акции ACAAX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) показал доход в 15.50% с начала года и 42.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACAAX составила 19.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Alger Capital Appreciation Fund
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 42.75%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 19.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ACAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ACAAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.00% | -3.88% | -4.94% | 15.75% | 10.56% | 0.79% | 15.50% | ||||||
| 2025 | 3.51% | -5.26% | -10.38% | 2.30% | 15.35% | 9.15% | 5.57% | 1.34% | 9.29% | 2.99% | -3.51% | -0.56% | 30.80% |
| 2024 | 5.03% | 8.48% | 2.47% | -4.44% | 8.19% | 6.72% | -3.56% | 3.25% | 4.69% | 1.09% | 10.17% | 0.00% | 49.55% |
| 2023 | 9.02% | -1.94% | 6.22% | 1.21% | 5.51% | 6.70% | 3.06% | -0.99% | -5.99% | -1.02% | 12.07% | 3.87% | 42.99% |
| 2022 | -11.12% | -3.16% | 1.52% | -14.48% | -3.46% | -8.68% | 12.32% | -4.27% | -9.88% | 3.95% | 3.32% | -7.96% | -36.90% |
| 2021 | -1.09% | 1.93% | 0.18% | 6.40% | -1.24% | 5.58% | 2.30% | 3.28% | -5.79% | 7.43% | -0.81% | -0.57% | 18.17% |
Метрики бенчмарка
Alger Capital Appreciation Fund has an annualized alpha of 3.98%, beta of 1.10, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund captured 129.06% of S&P 500 Index gains and 108.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.98%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 129.06%
- Участие в снижении
- 108.71%
Комиссия
Комиссия ACAAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACAAX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.93 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 13.52 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.92 | $3.92 | $4.35 | $1.82 | $0.84 | $7.41 | $5.15 | $2.20 | $2.54 | $1.67 | $0.17 | $1.67 |
Дивидендный доход | 8.48% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.92 | $3.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.35 | $4.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.41 | $7.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 70.29%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2575 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Capital Appreciation Fund составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -70.29%февр. 2003 г. | 2y 10mo | 10y 2mo | 13y 1moмарт 2000 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -48.73%дек. 2022 г. | 1y 12d | 1y 6mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.70%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 14d | 5mo 3dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -29.52%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.79%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 17d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| ACAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -56.78% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -9.10% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -18.90% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -25.43% | -23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -33.92% | -14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.74% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.96% | -10.72% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 1.97% | +3.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ACAAX
Добавьте Alger Capital Appreciation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACAAX