- ISIN
- US02630T6477
- CUSIP
- 02630T647
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 31 янв. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции AAFTX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAFTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) показал доход в 8.29% с начала года и 15.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAFTX составила 10.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.20%
- Всё время*
- 7.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AAFTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AAFTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.06% | 1.27% | -5.10% | 6.11% | 2.76% | 0.22% | -0.72% | 1.76% | 8.29% | ||||
| 2025 | 3.12% | -0.05% | -2.77% | 0.69% | 3.98% | 4.03% | 0.48% | 1.88% | 2.03% | 1.11% | 1.15% | 0.16% | 16.77% |
| 2024 | 0.34% | 2.95% | 2.54% | -3.23% | 3.00% | 1.62% | 2.12% | 2.13% | 1.83% | -1.85% | 2.70% | -2.16% | 12.40% |
| 2023 | 5.37% | -2.70% | 2.46% | 1.17% | -0.97% | 3.81% | 2.37% | -1.85% | -3.83% | -2.02% | 7.38% | 4.90% | 16.50% |
| 2022 | -4.97% | -2.21% | 0.77% | -6.94% | 0.71% | -6.77% | 5.44% | -3.20% | -7.60% | 4.91% | 6.26% | -2.97% | -16.53% |
| 2021 | -0.50% | 1.97% | 1.99% | 3.57% | 1.20% | 0.88% | 0.87% | 1.98% | -3.19% | 4.47% | -2.12% | 3.38% | 15.20% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.74, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2007.
- This fund participated in 82.48% of S&P 500 Index downside but only 79.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 79.24%
- Участие в снижении
- 82.48%
Комиссия
Комиссия AAFTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAFTX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 52% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAFTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.50 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 10.58 | -1.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2035 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $0.81 | $0.46 | $0.84 | $1.02 | $0.63 | $0.66 | $0.64 | $0.35 | $0.44 | $0.68 |
Дивидендный доход | 5.53% | 5.99% | 4.26% | 2.61% | 5.43% | 5.25% | 3.53% | 4.21% | 4.80% | 2.38% | 3.52% | 5.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 49.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.89%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.72%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.31%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.01%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 22d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.44%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 8d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| AAFTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -56.78% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -9.10% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -18.90% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -25.43% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.72% | -33.92% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.69% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.14% | -0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAFTX
Добавьте American Funds 2035 Target Date Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAFTX