PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02630T6477
CUSIP02630T647
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска31 янв. 2007 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAFTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AAFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AAFTX с VGT, AAFTX с FSNZX, AAFTX с PEP, AAFTX с VBIAX, AAFTX с AAPL, AAFTX с VO, AAFTX с VFIAX, AAFTX с VTIVX, AAFTX с PIMIX, AAFTX с VTTHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.89%
12.24%
AAFTX (American Funds 2035 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund показал доход в 13.73% с начала года и 24.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2035 Target Date Retirement Fund составила 9.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.78%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.73%21.43%
1 месяц3.63%5.87%
6 месяцев8.89%12.23%
1 год24.53%32.90%
5 лет (среднегодовая)10.02%14.34%
10 лет (среднегодовая)9.23%11.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAFTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.34%2.95%2.54%-3.23%3.00%1.62%2.12%2.13%1.83%13.73%
20235.37%-2.70%2.46%1.17%-0.97%3.81%2.37%-1.85%-3.83%-2.02%7.38%4.90%16.50%
2022-4.97%-2.21%0.77%-6.94%0.71%-6.77%5.44%-3.20%-7.60%4.91%6.26%-2.97%-16.53%
2021-0.50%1.97%1.99%3.57%1.20%0.88%0.87%1.98%-3.19%4.47%-2.12%3.38%15.20%
2020-0.63%-5.36%-10.32%9.40%4.47%2.37%4.18%4.32%-2.25%-1.94%9.62%4.03%17.23%
20196.28%2.25%1.72%2.64%-4.61%5.32%0.33%-1.18%0.73%2.04%2.83%2.83%22.81%
20184.92%-3.21%-1.33%0.47%1.20%0.00%2.05%0.58%0.26%-6.49%1.86%-5.35%-5.48%
20172.78%2.24%1.06%1.50%1.84%0.29%2.38%0.35%1.97%1.86%1.56%1.15%20.68%
2016-4.63%-0.52%6.10%1.31%0.73%0.24%3.37%0.15%0.62%-1.77%1.10%1.10%7.71%
2015-0.86%4.19%-1.06%1.69%0.83%-1.80%1.22%-5.50%-2.79%6.39%0.15%-1.75%0.18%
2014-2.58%4.56%-0.32%0.24%2.38%1.63%-1.83%2.80%-2.04%1.62%1.75%-0.27%7.94%
20133.98%0.57%2.57%2.69%0.81%-1.79%4.37%-2.10%4.64%3.58%1.89%3.36%27.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAFTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAFTX, с текущим значением в 7676
AAFTX (American Funds 2035 Target Date Retirement Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AAFTX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAFTX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAFTX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAFTX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAFTX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAFTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAFTX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAFTX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAFTX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAFTX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAFTX, с текущим значением в 18.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.37

Коэффициент Шарпа

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.87
2.68
AAFTX (American Funds 2035 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2035 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.46$0.84$1.02$0.63$0.66$0.64$0.35$0.44$0.68$0.60$0.41

Дивидендный доход

2.30%2.61%5.43%5.25%3.53%4.21%4.80%2.38%3.52%5.63%4.70%3.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2013$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.25%
0
AAFTX (American Funds 2035 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 48.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds 2035 Target Date Retirement Fund составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.6%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.827
-26.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-23.31%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.569
-18.19%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.205
-15.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2035 Target Date Retirement Fund составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.97%
2.94%
AAFTX (American Funds 2035 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)