Hang Seng Bank (0011.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Hang Seng Bank (0011.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 24 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISIN	HK0011000095
Сектор	Financial Services
Отрасль	Banks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация	HK$191.06B
Цена/прибыль	11.27
PEG коэффициент	2.67
Годовой диапазон	HK$74.48 - HK$117.50
Целевая цена	HK$102.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hang Seng Bank

Название символа

Популярные сравнения: 0011.HK с 0023.HK, 0011.HK с 0005.HK, 0011.HK с 0002.HK, 0011.HK с SPY, 0011.HK с ^NDX

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Hang Seng Bank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0011.HK (Hang Seng Bank)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

S&P 500

Доходность по периодам

Hang Seng Bank показал доход в 16.36% с начала года и -4.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hang Seng Bank составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.

Период	Доходность	Бенчмарк
С начала года	16.36%	16.48%
1 месяц	-1.46%	1.67%
6 месяцев	31.85%	14.21%
1 год	-4.44%	21.98%
5 лет (среднегодовая)	-8.51%	13.13%
10 лет (среднегодовая)	1.75%	10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0011.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-10.76%	10.03%	-0.71%	21.31%	5.68%	-7.55%							16.36%
2023	0.46%	-2.15%	-11.08%	3.94%	-8.94%	6.49%	6.46%	-14.88%	-2.55%	-6.95%	-3.51%	5.26%	-26.47%
2022	7.85%	-6.30%	6.21%	-7.74%	-1.23%	1.02%	-8.66%	-2.23%	-3.09%	-6.75%	8.78%	7.99%	-6.34%
2021	4.94%	6.91%	2.22%	1.33%	6.43%	-3.78%	-3.87%	-5.94%	-4.02%	11.61%	-6.76%	3.41%	11.12%
2020	-1.74%	2.72%	-16.40%	3.02%	-12.92%	10.35%	-6.30%	0.65%	-6.40%	5.19%	13.34%	-1.04%	-13.01%
2019	2.16%	8.30%	1.46%	6.35%	-3.96%	-1.02%	-3.91%	-11.74%	3.30%	-2.24%	-2.56%	0.88%	-4.45%
2018	-4.02%	4.46%	-5.12%	9.91%	-1.00%	-0.05%	8.87%	0.26%	-0.09%	-13.09%	-1.63%	-2.66%	-6.13%
2017	10.12%	0.19%	0.75%	0.06%	5.07%	-0.73%	4.10%	6.61%	5.78%	-2.38%	4.49%	0.52%	39.64%
2016	-12.88%	2.26%	6.19%	2.84%	-1.38%	-4.06%	4.69%	-0.94%	1.76%	1.95%	4.92%	-1.84%	2.00%
2015	5.11%	4.12%	1.01%	7.69%	3.57%	-2.63%	4.88%	-12.59%	0.94%	3.24%	-1.47%	4.98%	18.63%
2014	-3.34%	3.54%	-0.06%	2.27%	2.23%	-1.09%	4.11%	0.15%	-4.74%	6.28%	-1.67%	0.00%	7.36%
2013	6.99%	-1.57%	1.01%	4.51%	-2.96%	-8.24%	3.49%	2.41%	4.98%	2.85%	-1.94%	-0.63%	10.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0011.HK среди акций на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

0011.HK (Hang Seng Bank)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hang Seng Bank (0011.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0011.HK

^GSPC

Коэффициент Шарпа

Hang Seng Bank на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0011.HK (Hang Seng Bank)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hang Seng Bank за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$6.60 на акцию.

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$6.60	HK$5.30	HK$3.90	HK$6.10	HK$6.70	HK$7.80	HK$7.00	HK$6.40	HK$5.70	HK$5.60	HK$5.50	HK$5.30
Дивидендный доход	6.53%	5.82%	3.00%	4.27%	5.01%	4.84%	3.98%	3.30%	3.95%	3.80%	4.26%	4.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hang Seng Bank. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.20	HK$0.00	HK$1.20	HK$0.00	HK$0.00						HK$4.40
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.00	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$5.30
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.80	HK$0.00	HK$0.70	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.70	HK$0.00	HK$0.70	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.90
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.80	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$6.10
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$4.00	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.80	HK$0.00	HK$0.80	HK$0.00	HK$0.00	HK$6.70
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.60	HK$0.00	HK$1.40	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.40	HK$0.00	HK$1.40	HK$0.00	HK$0.00	HK$7.80
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.10	HK$0.00	HK$1.30	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.30	HK$0.00	HK$1.30	HK$0.00	HK$0.00	HK$7.00
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.80	HK$0.00	HK$1.20	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.20	HK$0.00	HK$1.20	HK$0.00	HK$0.00	HK$6.40
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.40	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$5.70
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.30	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$5.60
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.20	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$5.50
2013			HK$2.00	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$5.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Hang Seng Bank дивидендная доходность составляет 6.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Hang Seng Bank коэффициент выплат составляет 59.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hang Seng Bank находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0011.HK (Hang Seng Bank)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hang Seng Bank показал максимальную просадку в 89.20%, зарегистрированную 5 июн. 1989 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка Hang Seng Bank составляет 39.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-89.2%	9 февр. 1981 г.	2028	5 июн. 1989 г.	283	17 июн. 1999 г.	2311
-58.61%	27 июн. 2008 г.	170	9 мар. 2009 г.	1026	30 апр. 2013 г.	1196
-55.07%	6 мая 2019 г.	1164	22 янв. 2024 г.	—	—	—
-42.45%	20 февр. 1980 г.	21	19 мар. 1980 г.	81	21 июл. 1980 г.	102
-27.53%	8 янв. 2001 г.	173	21 сент. 2001 г.	492	22 сент. 2003 г.	665

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hang Seng Bank составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0011.HK (Hang Seng Bank)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hang Seng Bank в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hang Seng Bank.

Загрузка...

Отчет о доходах

Баланс

Денежный поток

Годовой

Квартальный

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию