Сравнение 0011.HK с 0005.HK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Bank (0011.HK) и HSBC Holdings PLC (0005.HK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0011.HK или 0005.HK.
Основные характеристики
| 0011.HK | 0005.HK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.52% | 14.67% |
| Дох-ть за 1 год | -1.49% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | -7.78% | 19.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.40% | 4.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.57% | 4.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 25.86% | 17.71% |
| Макс. просадка | -89.20% | -79.29% |
| Current Drawdown | -38.30% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| 0011.HK | 0005.HK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | HK$195.06B | HK$1.23T |
| Прибыль на акцию | HK$0.00 | HK$8.98 |
| Цена/прибыль | 11.40 | 7.28 |
| PEG коэффициент | 2.67 | 0.46 |
| Выручка (12 мес.) | HK$34.57B | HK$56.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | HK$28.09B | HK$50.51B |
Корреляция
Корреляция между 0011.HK и 0005.HK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 0011.HK и 0005.HK
С начала года, 0011.HK показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у 0005.HK с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции 0011.HK уступали акциям 0005.HK по среднегодовой доходности: 2.57% против 4.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0011.HK c 0005.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Bank (0011.HK) и HSBC Holdings PLC (0005.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0011.HK и 0005.HK
Дивидендная доходность 0011.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности 0005.HK в 6.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0011.HK Hang Seng Bank | 6.19% | 5.82% | 3.00% | 4.27% | 5.01% | 4.84% | 3.98% | 3.30% | 3.95% | 3.80% | 4.26% | 4.22% |
0005.HK HSBC Holdings PLC | 6.96% | 6.59% | 4.35% | 3.64% | 0.52% | 6.57% | 6.17% | 4.97% | 6.35% | 6.26% | 5.14% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок 0011.HK и 0005.HK
Максимальная просадка 0011.HK за все время составила -89.20%, что больше максимальной просадки 0005.HK в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0011.HK и 0005.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0011.HK и 0005.HK
Hang Seng Bank (0011.HK) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с HSBC Holdings PLC (0005.HK) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что 0011.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0005.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0011.HK и 0005.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hang Seng Bank и HSBC Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности