Trading 212 - core portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 17% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 16% |
III.L 3I Group plc | Financial Services | 17% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 17% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 16% |
V Visa Inc. | Financial Services | 17% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trading 212 - core portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
Trading 212 - core portfolio на 28 февр. 2025 г. показал доходность в 9.69% с начала года и доходность в 21.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.34% | -3.40% | 4.82% | 15.62% | 14.74% | 10.75% |
| Trading 212 - core portfolio | 9.69% | 7.06% | 18.58% | 36.79% | 24.04% | 21.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
V Visa Inc. | 12.75% | 6.54% | 30.15% | 25.48% | 14.84% | 18.14% |
III.L 3I Group plc | 13.17% | 7.03% | 21.95% | 65.96% | 34.57% | 23.63% |
AAPL Apple Inc | -5.14% | -0.29% | 3.50% | 31.42% | 28.32% | 22.94% |
MA Mastercard Inc | 7.43% | 3.19% | 17.81% | 18.63% | 14.54% | 20.17% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 10.84% | 6.90% | 7.27% | 21.90% | 19.02% | 12.79% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 19.68% | 19.46% | 32.94% | 63.66% | 23.91% | 22.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trading 212 - core portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.25% | 9.69% | |||||||||||
| 2024 | 2.71% | 2.56% | 1.97% | -2.51% | 4.13% | 1.84% | 4.50% | 5.53% | 1.73% | 0.07% | 9.43% | -3.30% | 31.92% |
| 2023 | 9.40% | -1.91% | 4.59% | 4.00% | 0.38% | 5.98% | 1.23% | 0.50% | -3.44% | -2.05% | 11.18% | 3.91% | 38.00% |
| 2022 | 0.43% | -0.78% | 3.87% | -5.51% | -0.68% | -8.63% | 11.16% | -5.09% | -9.82% | 12.76% | 5.81% | -4.72% | -4.00% |
| 2021 | -5.97% | 2.47% | 2.44% | 8.36% | -0.27% | 0.64% | 4.43% | -1.87% | -4.52% | 0.59% | -1.96% | 9.11% | 13.03% |
| 2020 | 2.96% | -5.86% | -12.68% | 8.24% | 7.85% | 3.08% | 7.34% | 13.46% | -4.63% | -7.07% | 15.15% | 6.28% | 34.53% |
| 2019 | 7.16% | 6.03% | 3.10% | 6.90% | -4.69% | 7.19% | 2.13% | -0.05% | 1.45% | 4.46% | 1.88% | 4.25% | 46.97% |
| 2018 | 6.28% | -0.34% | -3.17% | 1.87% | 2.29% | 0.44% | 2.88% | 7.79% | 2.91% | -6.47% | -2.44% | -7.38% | 3.51% |
| 2017 | 4.03% | 4.27% | 3.11% | 3.14% | 5.18% | -2.14% | 4.30% | 4.79% | -0.79% | 4.22% | 0.89% | 1.29% | 37.14% |
| 2016 | -5.15% | -2.12% | 7.26% | -0.11% | 5.05% | -4.05% | 6.85% | 1.72% | 2.52% | 1.48% | 1.80% | 3.16% | 19.06% |
| 2015 | 0.82% | 8.21% | -3.91% | 3.52% | 6.57% | -2.35% | 4.84% | -6.33% | -2.53% | 5.92% | -1.70% | -1.44% | 10.93% |
| 2014 | -7.01% | 5.45% | 0.29% | -1.48% | 7.76% | -1.60% | -1.03% | 2.66% | -1.91% | 6.39% | 6.68% | -1.95% | 13.93% |
Комиссия
Комиссия Trading 212 - core portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Trading 212 - core portfolio составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 1.72 | 2.28 | 1.33 | 2.31 | 5.79 |
III.L 3I Group plc | 2.48 | 3.25 | 1.43 | 6.04 | 17.45 |
AAPL Apple Inc | 1.74 | 2.41 | 1.32 | 2.47 | 8.06 |
MA Mastercard Inc | 1.36 | 1.93 | 1.26 | 1.82 | 4.40 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.63 | 2.43 | 1.31 | 2.97 | 7.03 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 3.08 | 4.00 | 1.60 | 4.33 | 14.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Trading 212 - core portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.76% | 0.78% | 0.76% | 0.98% | 0.74% | 0.79% | 0.93% | 1.01% | 0.79% | 0.90% | 0.84% | 0.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
V Visa Inc. | 0.62% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
III.L 3I Group plc | 1.62% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 2.97% | 2.03% | 1.90% | 1.68% | 1.80% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MA Mastercard Inc | 0.49% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.40% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Trading 212 - core portfolio показал максимальную просадку в 54.65%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 461 торговую сессию.
Текущая просадка Trading 212 - core portfolio составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.65% | 2 июн. 2008 г. | 165 | 20 янв. 2009 г. | 461 | 4 нояб. 2010 г. | 626 |
| -35.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
| -21.18% | 28 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 2 апр. 2019 г. | 131 |
| -20.33% | 30 мар. 2022 г. | 140 | 12 окт. 2022 г. | 75 | 27 янв. 2023 г. | 215 |
| -18.76% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 127 | 3 февр. 2012 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Trading 212 - core portfolio составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| III.L | TMUS | AAPL | BRK-B | V | MA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III.L | 1.00 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.30 |
| TMUS | 0.23 | 1.00 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
| AAPL | 0.25 | 0.31 | 1.00 | 0.38 | 0.43 | 0.45 |
| BRK-B | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 1.00 | 0.49 | 0.51 |
| V | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.79 |
| MA | 0.30 | 0.34 | 0.45 | 0.51 | 0.79 | 1.00 |