Портфели сообщества
Изучайте широкий выбор портфелей сообщества, которыми делятся инвесторы PortfoliosLab. Анализируйте доходность, показатели риска и распределение активов, а затем используйте продвинутые фильтры, чтобы находить интересные стратегии, сравнивать подходы и искать идеи для разных рыночных условий.
Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
Название портфеля | Пользователь | Дох-ть за 1 день | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heller World Diversified (not equal) | Alexander Wein | -0.60% | 1.82% | — | 0.59% | 84 | -37.43% | -6.39% | 0.23% | 1.73 | 2.30 | 1.35 | 18.47 | 4.59 | 2.21% |
| Heller World Diversified (optimized return) | Alexander Wein | -0.58% | 2.13% | — | 1.12% | 88 | -36.47% | -6.51% | 0.23% | 1.88 | 2.44 | 1.38 | 18.92 | 4.71 | 2.27% |
| hellost0ksai_balancedrisk | Erick Brito | 0.65% | -4.09% | 31.01% | 0.51% | 38 | -35.42% | -11.70% | 0.00% | 1.12 | 1.72 | 1.24 | 5.62 | 1.82 | 5.35% |
| HeMe | Melanie Osuna | -0.04% | -0.48% | 10.64% | 0.16% | 44 | -32.96% | -4.55% | 0.14% | 0.87 | 1.22 | 1.19 | 13.56 | 3.13 | 1.67% |
| Henry the Best | Di | 0.59% | — | — | 1.99% | — | -10.62% | -6.49% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
| HEQT | Daniel Larson | -0.41% | 4.28% | — | 2.06% | 92 | -9.45% | -4.54% | 0.42% | 2.44 | 3.23 | 1.53 | 14.67 | 3.52 | 1.71% |
| HEQT opt | Daniel Larson | -0.50% | 4.89% | — | 2.29% | 92 | -9.54% | -4.82% | 0.46% | 2.50 | 3.28 | 1.54 | 14.99 | 3.52 | 1.79% |
| HERC GB ETFs | Michael Berns | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HERC GB ETFs | Michael Berns | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Herza Lucas | Herza Lucas | -0.13% | 1.33% | — | 1.41% | 85 | -19.07% | -8.60% | 0.20% | 1.96 | 2.61 | 1.39 | 12.13 | 3.23 | 3.44% |
| Hey yet | Robert Meraro | 0.00% | -5.91% | — | 1.56% | 32 | -36.12% | -8.83% | 0.41% | 1.01 | 1.57 | 1.22 | 6.34 | 1.79 | 3.76% |
| HF best | Max_ru | -0.25% | -13.12% | 20.55% | 2.56% | 6 | -75.11% | -18.26% | 0.00% | 0.07 | 0.29 | 1.04 | 0.57 | 0.20 | 7.72% |
| HF best 2 | Max_ru | -0.13% | -7.98% | 21.92% | 1.76% | 12 | -69.32% | -14.05% | 0.12% | 0.56 | 0.95 | 1.13 | 3.01 | 0.97 | 5.49% |
| HF only | Max_ru | -0.25% | -11.47% | 19.44% | 2.05% | 5 | -69.26% | -15.40% | 0.00% | -0.01 | 0.15 | 1.02 | 0.27 | 0.10 | 6.39% |
| HF2 | Max_ru | -0.30% | -11.18% | 21.65% | 1.62% | 9 | -41.86% | -16.50% | 0.14% | 0.36 | 0.69 | 1.10 | 1.80 | 0.64 | 6.83% |
| HFEA | Warren | 0.79% | -8.31% | 13.24% | 2.30% | 9 | -71.31% | -44.72% | 1.00% | 0.36 | 0.74 | 1.10 | 1.69 | 0.58 | 8.27% |
| HFEA | User1129 | 0.79% | -7.85% | 11.47% | 2.34% | 8 | -70.84% | -44.63% | 1.00% | 0.31 | 0.66 | 1.09 | 1.48 | 0.49 | 7.80% |
| HFEA Smoothed | William Chen | 0.23% | -12.97% | 15.36% | 2.92% | 15 | -61.27% | -17.30% | 0.72% | 0.59 | 1.12 | 1.17 | 3.92 | 1.02 | 7.84% |
| hgf | kun kun | -0.16% | -4.09% | — | 0.62% | 63 | -36.71% | -10.52% | 0.01% | 1.41 | 2.10 | 1.29 | 8.69 | 2.29 | 3.81% |
| HH | a | -0.04% | -3.14% | — | 0.71% | 57 | -24.32% | -13.29% | 0.00% | 1.36 | 2.00 | 1.26 | 7.27 | 2.51 | 6.54% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет