Сравнение ZMUN с TXXI
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and TXXI (BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF) are both Municipal Bonds funds. ZMUN is passively managed, while TXXI is actively managed. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for TXXI.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и TXXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у TXXI с доходностью 0.96%.
ZMUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TXXI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $582.15K | $410.66K | $323.70K | |
| $209.92K | $243.19K | $389.33K |
Сравнение доходности по годам ZMUN и TXXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.09% | 0.67% |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 0.96% | 1.68% |
Correlation
The correlation between ZMUN and TXXI is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. TXXI — Ранг доходности на риск
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TXXI
Сравнение ZMUN c TXXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMUN | TXXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и TXXI
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки TXXI в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и TXXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | TXXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -3.08% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.74% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и TXXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | TXXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 2.93% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.39% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.39% | -2.85% |
Сравнение комиссий ZMUN и TXXI
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TXXI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и TXXI
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности TXXI в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 3.48% | 2.85% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.92% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and TXXI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for TXXI.
TXXI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.92% for ZMUN.
They also come from different issuers: F/m and BondBloxx. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.35% for TXXI.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и TXXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор