Сравнение ZCSH с TSOL
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and TSOL (21Shares Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while TSOL is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.21%/yr for TSOL.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и TSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у TSOL с доходностью -41.49%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSOL
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- -41.49%
- 6 месяцев
- -48.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и TSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | -26.75% |
TSOL 21Shares Solana ETF | -41.49% | -6.28% |
Correlation
The correlation between ZCSH and TSOL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. TSOL — Ранг доходности на риск
ZCSH
TSOL
Сравнение ZCSH c TSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и 21Shares Solana ETF (TSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | TSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.95 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и TSOL
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки TSOL в -50.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и TSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -50.75% | -42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -50.75% | +35.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -29.35% | -45.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и TSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 71.70% | +94.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 71.70% | +65.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 71.70% | +65.17% |
Сравнение комиссий ZCSH и TSOL
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии TSOL в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и TSOL
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TSOL 21Shares Solana ETF | 4.78% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and TSOL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSOL is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSOL is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
TSOL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Grayscale and 21Shares. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.21% for TSOL.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и TSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор