Сравнение ZCSH с TSOL
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and TSOL (21Shares Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while TSOL is actively managed. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.21%/yr for TSOL.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и TSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у TSOL с доходностью -39.34%.
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
TSOL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -9.06%
- 6 месяцев
- -19.11%
- С начала года
- -39.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.03K | $84.23K | $71.82K | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам ZCSH и TSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | -23.97% |
TSOL 21Shares Solana ETF | -39.34% | -8.21% |
Correlation
The correlation between ZCSH and TSOL is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. TSOL — Ранг доходности на риск
ZCSH
TSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZCSH c TSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и 21Shares Solana ETF (TSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | TSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и TSOL
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки TSOL в -56.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и TSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -56.62% | -37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -48.94% | +20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.09% | -34.15% | -38.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и TSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.95% | 69.96% | +104.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.47% | 69.96% | +67.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.47% | 69.96% | +67.51% |
Сравнение комиссий ZCSH и TSOL
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии TSOL в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и TSOL
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TSOL 21Shares Solana ETF | 5.13% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and TSOL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSOL is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSOL is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
TSOL has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Grayscale and 21Shares. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.21% for TSOL.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и TSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор