Сравнение ZCSH с TSOL
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and TSOL (21Shares Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while TSOL is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.21%/yr for TSOL.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и TSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность -12.85%, что значительно выше, чем у TSOL с доходностью -44.06%.
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSOL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -44.06%
- 6 месяцев
- -44.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и TSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | -23.97% |
TSOL 21Shares Solana ETF | -44.06% | -8.21% |
Correlation
The correlation between ZCSH and TSOL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. TSOL — Ранг доходности на риск
ZCSH
TSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZCSH c TSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и 21Shares Solana ETF (TSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | TSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и TSOL
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки TSOL в -56.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и TSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -56.62% | -37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -52.91% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.01% | -31.27% | -42.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и TSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | TSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.37% | 73.07% | +101.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.34% | 73.07% | +65.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.34% | 73.07% | +65.27% |
Сравнение комиссий ZCSH и TSOL
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии TSOL в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и TSOL
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TSOL 21Shares Solana ETF | 4.99% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and TSOL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSOL is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSOL is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
TSOL has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Grayscale and 21Shares. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.21% for TSOL.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и TSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор