Сравнение ZAPR с ZFEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).
ZAPR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZAPR и ZFEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAPR и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.04% | 6.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAPR показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 0.04%.
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZFEB
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAPR и ZFEB
И ZAPR, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZAPR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
ZAPR
ZFEB
Сравнение ZAPR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAPR | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 1.77 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между ZAPR и ZFEB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAPR и ZFEB
Ни ZAPR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZAPR и ZFEB
Максимальная просадка ZAPR за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAPR и ZFEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAPR | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -3.00% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.40% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAPR и ZFEB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAPR | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 2.87% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 3.02% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 3.02% | -0.40% |