Сравнение YPLT.NEO с CNQE.TO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -12.90% | 15.09% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and CNQE.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
CNQE.TO
Сравнение YPLT.NEO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPLT.NEO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPLT.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.45 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и CNQE.TO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -18.22% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -6.40% | -20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -4.14% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 33.04% | +27.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 33.04% | +36.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 33.04% | +36.23% |
Сравнение комиссий YPLT.NEO и CNQE.TO
И YPLT.NEO, и CNQE.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и CNQE.TO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, что больше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 47.84% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and CNQE.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YPLT.NEO and CNQE.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: Purpose and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор