Сравнение YMAP.L с YMAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L).
YMAP.L и YMAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAP.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAP.L и YMAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAP.L и YMAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAP.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -13.45% | 17.95% |
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -12.62% | 17.22% |
Разные валюты инструментов
YMAP.L торгуется в GBp, в то время как YMAG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YMAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YMAP.L показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у YMAG.L с доходностью -12.62%.
YMAP.L
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -15.55%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG.L
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -12.62%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAP.L и YMAG.L
И YMAP.L, и YMAG.L имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
YMAP.L vs. YMAG.L — Ранг доходности на риск
YMAP.L
YMAG.L
Сравнение YMAP.L c YMAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAP.L | YMAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.09 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.10 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 0.24 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAP.L | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.05 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между YMAP.L и YMAG.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAP.L и YMAG.L
Дивидендная доходность YMAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.15%, что сопоставимо с доходностью YMAG.L в 25.37%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YMAP.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.15% | 17.21% |
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.37% | 17.22% |
Просадки
Сравнение просадок YMAP.L и YMAG.L
Максимальная просадка YMAP.L за все время составила -22.57%, примерно равная максимальной просадке YMAG.L в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAP.L и YMAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAP.L | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.57% | -23.01% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.57% | -23.01% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -20.45% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.89% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 8.57% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAP.L и YMAG.L
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L) составляет 4.65%, в то время как у YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что YMAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAP.L | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.54% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 14.17% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 22.07% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 22.28% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 22.28% | -1.40% |