Сравнение XYZG с LEUX
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and LEUX (Tradr 2X Long LEU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XYZG is actively managed, while LEUX is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XYZG charges 0.75%/yr vs 1.49%/yr for LEUX.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и LEUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XYZG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- 28.30%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEUX
- 1 день
- -11.69%
- 1 месяц
- -24.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и LEUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 97.11% |
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | -63.31% |
Correlation
The correlation between XYZG and LEUX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. LEUX — Ранг доходности на риск
XYZG
LEUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XYZG c LEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Tradr 2X Long LEU Daily ETF (LEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | LEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и LEUX
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки LEUX в -65.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и LEUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | LEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -65.28% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -65.28% | +36.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -29.88% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и LEUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | LEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.11% | 159.40% | -66.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.61% | 159.40% | -57.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.61% | 159.40% | -57.79% |
Сравнение комиссий XYZG и LEUX
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LEUX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и LEUX
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как LEUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.31% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and LEUX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for LEUX.
XYZG has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.00% for LEUX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 1.49% for LEUX.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и LEUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор