Сравнение XUSE.AS с DFND.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS).
XUSE.AS и DFND.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. DFND.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUSE.AS и DFND.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUSE.AS и DFND.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 2.29% | 25.69% |
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
XUSE.AS
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUSE.AS и DFND.AS
XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFND.AS в 0.35%.
Доходность на риск
XUSE.AS vs. DFND.AS — Ранг доходности на риск
XUSE.AS
DFND.AS
Сравнение XUSE.AS c DFND.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSE.AS | DFND.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSE.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSE.AS и DFND.AS
Ни XUSE.AS, ни DFND.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XUSE.AS и DFND.AS
Загрузка...
Показатели просадок
| XUSE.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSE.AS и DFND.AS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUSE.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | — | — |