PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XTAP с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с NAPR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. XTAP is actively managed, while NAPR is passively managed. Over the past 5 years, XTAP returned 10.86%/yr vs 9.58%/yr for NAPR. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у NAPR с доходностью 11.17%.

XTAP

1 день
0.06%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
12.99%
С начала года
13.57%
1 год
19.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
11.68%

NAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
10.82%
С начала года
11.17%
1 год
15.77%
3 года*
12.51%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NAPR

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
$258.66K$282.84K$575.16K

XTAP

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
$38.30K$26.56K$25.98K

Сравнение доходности по годам XTAP и NAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		13.57%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		11.17%6.56%13.29%30.60%-12.13%8.16%

Correlation

The correlation between XTAP and NAPR is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between XTAP and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTAP и NAPR

Секторы
XTAP
NAPR

Технологии

39.1%
50.7%

Финансовые услуги

10.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.5%

Здравоохранение

8.3%
5.1%

Промышленность

7.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.7%

Энергетика

3.1%
0.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

XTAP
39.1%
NAPR
50.7%

Финансовые услуги

XTAP
10.9%
NAPR
0.2%

Коммуникационные услуги

XTAP
10.7%
NAPR
15.8%

Потребительский циклический сектор

XTAP
9.9%
NAPR
12.5%

Здравоохранение

XTAP
8.3%
NAPR
5.1%

Промышленность

XTAP
7.8%
NAPR
3.3%

Потребительский защитный сектор

XTAP
4.5%
NAPR
8.7%

Энергетика

XTAP
3.1%
NAPR
0.7%

Коммунальные услуги

XTAP
2.1%
NAPR
1.6%

Недвижимость

XTAP
1.8%
NAPR
0.1%

Сырьевые материалы

XTAP
1.7%
NAPR
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с AIOONAPR с ZMARNAPR с ZFEBNAPR с KAPRNAPR с SPY

Доходность на риск

XTAP vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XTAP c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTAPNAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
3.35

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.63
5.32

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.75

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.44

7.68

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.57

37.23

+21.34

XTAP vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTAP и NAPR

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-16.53%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.06%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-14.52%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-16.53%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.23%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.42%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и NAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.64%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.00%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

4.15%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.74%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

11.34%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

10.54%

+3.68%

Сравнение комиссий XTAP и NAPR

И XTAP, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и NAPR

Ни XTAP, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTAP and NAPR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAPR has higher volatility (2.00%) compared to XTAP (1.64%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs NAPR's -16.53%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.86% vs 9.58% for NAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.86% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP and NAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

XTAP and NAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XTAP is categorized as Leveraged Equities, while NAPR is Nasdaq-100.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор