Сравнение XTAP с ABNG
XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XTAP charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for ABNG.
Доходность
Сравнение доходности XTAP и ABNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у ABNG с доходностью -12.31%.
XTAP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
ABNG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTAP и ABNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.96% | 2.66% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.31% | 30.68% |
Correlation
The correlation between XTAP and ABNG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTAP vs. ABNG — Ранг доходности на риск
XTAP
ABNG
Сравнение XTAP c ABNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTAP | ABNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTAP | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.46 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XTAP и ABNG
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и ABNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTAP | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -33.03% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -17.35% | +17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -11.73% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и ABNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTAP | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 63.13% | -58.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 63.13% | -48.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 63.13% | -48.72% |
Сравнение комиссий XTAP и ABNG
XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и ABNG
Ни XTAP, ни ABNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTAP and ABNG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
XTAP and ABNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 0.75% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для XTAP и ABNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор