Сравнение XRPR с CVSB
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у CVSB с доходностью 2.02%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CVSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам XRPR и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 2.02% | 1.37% |
Correlation
The correlation between XRPR and CVSB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. CVSB — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVSB
Сравнение XRPR c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 81.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и CVSB
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -0.63% | -66.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | 0.00% | -63.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -0.05% | -44.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и CVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 0.83% | +74.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 1.30% | +74.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 1.30% | +74.33% |
Сравнение комиссий XRPR и CVSB
XRPR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и CVSB
XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.31% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPR and CVSB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for XRPR.
CVSB has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for XRPR.
They also come from different issuers: REX and Calvert. Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.24% for CVSB.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор