Сравнение XRPM с AIEQ
XRPM (Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - XRPM is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. XRPM is actively managed, while AIEQ is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XRPM и AIEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPM показывает доходность -42.52%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 7.87%.
XRPM
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -19.48%
- С начала года
- -42.52%
- 6 месяцев
- -43.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIEQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPM и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | -42.52% | -12.80% |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 7.87% | 3.14% |
Correlation
The correlation between XRPM and AIEQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPM vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
XRPM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIEQ
Сравнение XRPM c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF (XRPM) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPM | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPM и AIEQ
Максимальная просадка XRPM за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPM и AIEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPM | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.05% | -24.19% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.05% | -3.00% | -48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -3.28% | -25.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPM и AIEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPM | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 12.85% | +53.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.91% | 19.45% | +46.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.91% | 19.45% | +46.46% |
Сравнение комиссий XRPM и AIEQ
И XRPM, и AIEQ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPM и AIEQ
Дивидендная доходность XRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 28.60%, что больше доходности AIEQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 0.40% | 0.43% | 0.65% |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | 28.60% | 3.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPM and AIEQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPM and AIEQ have the same expense ratio: 0.75% per year.
XRPM has the higher dividend yield at 28.60%, compared with 0.40% for AIEQ.
XRPM is categorized as Derivative Income, while AIEQ is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для XRPM и AIEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор