Сравнение XRP с SMR
XRP (Bitwise XRP ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while SMR (NuScale Power Corporation) is a stock. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP показывает доходность -39.96%, что значительно ниже, чем у SMR с доходностью -23.36%.
XRP
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -17.65%
- С начала года
- -39.96%
- 6 месяцев
- -41.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -23.36%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -70.25%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRP Bitwise XRP ETF | -39.96% | -15.03% |
SMR NuScale Power Corporation | -23.36% | -32.94% |
Correlation
The correlation between XRP and SMR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP vs. SMR — Ранг доходности на риск
XRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMR
Сравнение XRP c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise XRP ETF (XRP) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP и SMR
Максимальная просадка XRP за все время составила -52.72%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.72% | -87.47% | +34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.52% | -79.67% | +27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -35.27% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 58.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP и SMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.12% | 103.36% | -27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.12% | 93.94% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.12% | 89.46% | -13.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRP и SMR
Ни XRP, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRP and SMR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XRP и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор