Сравнение XPEG с OOQB
XPEG (Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XPEG is a Leveraged Equities fund tracking the XPeng Inc. (XPEV), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. XPEG is passively managed, while OOQB is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XPEG и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPEG
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEG и OOQB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | -43.92% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -25.36% |
Correlation
The correlation between XPEG and OOQB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
XPEG
OOQB
Сравнение XPEG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF (XPEG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.41 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XPEG и OOQB
Максимальная просадка XPEG за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEG и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -53.44% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -43.69% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -23.32% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEG и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.61% | 51.51% | +48.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.61% | 58.03% | +41.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.61% | 58.03% | +41.58% |
Сравнение комиссий XPEG и OOQB
И XPEG, и OOQB имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEG и OOQB
XPEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPEG and OOQB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPEG and OOQB have the same expense ratio: 0.75% per year.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for XPEG.
XPEG is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Volatility Shares.
Подберите оптимальное распределение для XPEG и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор