Сравнение XNAS.L с NUCG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L).

XNAS.L и NUCG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. NUCG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и NUCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и NUCG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	-5.13%	19.83%	26.60%	38.29%
NUCG.L VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF	11.27%	56.08%	31.87%	19.75%

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у NUCG.L с доходностью 11.27%.

XNAS.L

1 день: 3.29%

1 месяц: -3.00%

С начала года: -5.13%

6 месяцев: -2.24%

1 год: 24.79%

3 года*: 23.19%

5 лет*: —

10 лет*: —

NUCG.L

1 день: 5.72%

1 месяц: -10.04%

С начала года: 11.27%

6 месяцев: 3.62%

1 год: 107.16%

3 года*: 44.59%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Название символа

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Часто сравнивают с XNAS.L:

XNAS.L с CNDX.L XNAS.L с SXRV.DE XNAS.L с QQQM XNAS.L с EQQQ.L XNAS.L с CSNDX.MI XNAS.L с JEPG.L XNAS.L с LSMC.DE

Часто сравнивают с NUCG.L:

NUCG.L с URA NUCG.L с URNG.L NUCG.L с URNU.L NUCG.L с NUKZ NUCG.L с URNP.L NUCG.L с HMCA.L NUCG.L с VOO

Сравнение комиссий XNAS.L и NUCG.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NUCG.L в 0.55%.

NUCG.L

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

XNAS.L

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

XNAS.L vs. NUCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XNAS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NUCG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c NUCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XNAS.L	NUCG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	2.59	-1.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	3.21	-1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.39	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.71	4.06	-1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.04	10.49	-0.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. NUCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа NUCG.L равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и NUCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XNAS.L	NUCG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	2.59	-1.35
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.33	1.03	+0.30

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и NUCG.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и NUCG.L

Ни XNAS.L, ни NUCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и NUCG.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки NUCG.L в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и NUCG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XNAS.L	NUCG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.92%	-35.36%	+12.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.62%	-26.65%	+14.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.52%	-14.63%	+7.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.12%	-8.99%	+5.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.95%	10.32%	-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и NUCG.L

Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 5.98%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XNAS.L	NUCG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.98%	11.90%	-5.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.91%	30.69%	-18.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.82%	41.17%	-21.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.42%	36.82%	-17.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.42%	36.82%	-17.40%

Сравнение XNAS.L с NUCG.L

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и NUCG.L

Сравнение доходности по годам XNAS.L и NUCG.L

Доходность по периодам

XNAS.L

NUCG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XNAS.L и NUCG.L

Доходность на риск

XNAS.L vs. NUCG.L — Ранг доходности на риск

XNAS.L

NUCG.L

Сравнение XNAS.L c NUCG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XNAS.L vs. NUCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и NUCG.L

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и NUCG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и NUCG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)