PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с BOLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с BOLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE).

XLME.DE и BOLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. BOLD.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и BOLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и BOLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-43.96%
BOLD.DE
21Shares Bitcoin Gold ETP		-0.53%11.16%67.20%29.02%-10.58%
Разные валюты инструментов

XLME.DE торгуется в EUR, в то время как BOLD.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOLD.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -18.88%, что значительно ниже, чем у BOLD.DE с доходностью -0.53%.

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOLD.DE

1 день
-1.58%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.88%
1 год
6.48%
3 года*
26.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

21Shares Bitcoin Gold ETP

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с ETHC.DEXLME.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с BOLD.DE:
BOLD.DE с VOOBOLD.DE с GLDN.AXBOLD.DE с GLDI.LBOLD.DE с GLDBOLD.DE с BTIC.DEBOLD.DE с HDXM.DEBOLD.DE с ETHB.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и BOLD.DE

XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BOLD.DE в 0.65%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
BOLD.DE
21Shares Bitcoin Gold ETP

Доходность на риск

XLME.DE vs. BOLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
BOLD.DE
Ранг доходности на риск BOLD.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOLD.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOLD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c BOLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DEBOLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.28

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

0.56

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.07

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.02

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

2.35

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. BOLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BOLD.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и BOLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DEBOLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.28

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

1.08

-1.23

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и BOLD.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и BOLD.DE

Ни XLME.DE, ни BOLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и BOLD.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что больше максимальной просадки BOLD.DE в -15.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и BOLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DEBOLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-14.69%

-68.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-14.69%

-55.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-12.79%

-61.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

-4.03%

-58.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

5.72%

+34.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и BOLD.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DEBOLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

9.89%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.94%

19.82%

+27.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.22%

23.07%

+52.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.60%

19.82%

+68.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.60%

19.82%

+68.78%