PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с 2BTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с 2BTC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE).

XLME.DE и 2BTC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. 2BTC.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и 2BTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и 2BTC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-22.66%-45.22%165.66%71.95%-72.80%-5.24%
2BTC.DE
21Shares Bitcoin ETP		-22.95%-17.79%127.95%147.44%-63.76%11.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLME.DE показывает доходность -22.66%, а 2BTC.DE немного ниже – -22.95%.

XLME.DE

1 день
-17.94%
1 месяц
8.43%
С начала года
-22.66%
6 месяцев
-59.10%
1 год
-45.33%
3 года*
9.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

2BTC.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-22.95%
6 месяцев
-43.79%
1 год
-28.95%
3 года*
28.97%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

21Shares Bitcoin ETP

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с ETHC.DEXLME.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с 2BTC.DE:
2BTC.DE с BTC-USD2BTC.DE с ADAA.DE2BTC.DE с ETHB.DE2BTC.DE с HDXM.DE2BTC.DE с CETH.DE2BTC.DE с ETHC.DE2BTC.DE с CTEN.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и 2BTC.DE

XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии 2BTC.DE в 1.49%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
2BTC.DE
21Shares Bitcoin ETP

Доходность на риск

XLME.DE vs. 2BTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
2BTC.DE
Ранг доходности на риск 2BTC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BTC.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BTC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BTC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BTC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BTC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c 2BTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DE2BTC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.72

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

-0.88

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.90

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.46

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

-0.98

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. 2BTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2BTC.DE равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и 2BTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DE2BTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.65

-0.81

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и 2BTC.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и 2BTC.DE

Ни XLME.DE, ни 2BTC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и 2BTC.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что больше максимальной просадки 2BTC.DE в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и 2BTC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DE2BTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-74.55%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-49.73%

-19.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.20%

-46.34%

-28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.24%

-29.98%

-32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.50%

23.38%

+17.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и 2BTC.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 32.46% по сравнению с 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DE2BTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.46%

11.19%

+21.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.48%

32.39%

+21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.88%

40.30%

+39.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.46%

54.76%

+34.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.46%

58.39%

+31.07%