PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 21XH.DE с V21A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 21XH.DE с V21A.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE).

21XH.DE и V21A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 21XH.DE - это пассивный фонд от 21Shares, который отслеживает доходность HODL Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2018 г.. V21A.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 18 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 21XH.DE и V21A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 21XH.DE и V21A.DE

2026 (YTD)2025202420232022
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP		-26.87%-18.66%82.15%126.74%-68.73%
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP		-28.98%-70.28%-9.12%264.15%-87.29%

Доходность по периодам

С начала года, 21XH.DE показывает доходность -26.87%, что значительно выше, чем у V21A.DE с доходностью -28.98%.

21XH.DE

1 день
-3.16%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-26.87%
6 месяцев
-48.92%
1 год
-23.04%
3 года*
16.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

V21A.DE

1 день
-4.48%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-28.98%
6 месяцев
-70.70%
1 год
-59.04%
3 года*
-23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Crypto Basket Index ETP

21Shares Avalanche Staking ETP

Часто сравнивают с 21XH.DE:
21XH.DE с ETHC.DE21XH.DE с ADAA.DE21XH.DE с ETHA.DE21XH.DE с 21XL.DE21XH.DE с 21XJ.DE21XH.DE с 2UNI.DE21XH.DE с XLME.DE
Часто сравнивают с V21A.DE:
V21A.DE с AVAX-USDV21A.DE с HDXM.DEV21A.DE с ADAA.DEV21A.DE с BITC.DEV21A.DE с 21XJ.DEV21A.DE с 21XL.DEV21A.DE с BTIC.DE

Сравнение комиссий 21XH.DE и V21A.DE

21XH.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии V21A.DE в 0.00%.

21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP

Доходность на риск

21XH.DE vs. V21A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21XH.DE
Ранг доходности на риск 21XH.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XH.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XH.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XH.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XH.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
V21A.DE
Ранг доходности на риск V21A.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V21A.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21XH.DE c V21A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

21XH.DEV21A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.75

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

-1.04

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.89

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.71

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

-1.19

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

21XH.DE vs. V21A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21XH.DE на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа V21A.DE равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21XH.DE и V21A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

21XH.DEV21A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.75

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.49

+0.36

Корреляция

Корреляция между 21XH.DE и V21A.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21XH.DE и V21A.DE

Ни 21XH.DE, ни V21A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 21XH.DE и V21A.DE

Максимальная просадка 21XH.DE за все время составила -81.74%, что меньше максимальной просадки V21A.DE в -92.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21XH.DE и V21A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

21XH.DEV21A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.74%

-92.19%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.85%

-76.75%

+21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.14%

-91.64%

+36.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.67%

-74.91%

+25.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.12%

45.64%

-19.52%

Волатильность

Сравнение волатильности 21XH.DE и V21A.DE

Текущая волатильность для 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) составляет 12.75%, в то время как у 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что 21XH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V21A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

21XH.DEV21A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

16.79%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.82%

52.97%

-16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.37%

78.46%

-30.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.15%

92.20%

-36.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.15%

92.20%

-36.05%