Сравнение XLKQ.L с QWTM.L
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 10.38% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and QWTM.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
QWTM.L
Сравнение XLKQ.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 3.11 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и QWTM.L
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -23.74% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -4.22% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -10.21% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 39.18% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 39.18% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 39.18% | -17.53% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и QWTM.L
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и QWTM.L
Ни XLKQ.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and QWTM.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор