Сравнение XLC с GOLS
XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and GOLS (Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF) are both Communications Equities funds. XLC is passively managed, while GOLS is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.90%/yr for GOLS.
Доходность
Сравнение доходности XLC и GOLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLC
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
GOLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLC и GOLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -8.97% |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 2.93% |
Correlation
The correlation between XLC and GOLS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLC vs. GOLS — Ранг доходности на риск
XLC
GOLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLC c GOLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF (GOLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLC | GOLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLC и GOLS
Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки GOLS в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и GOLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLC | GOLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -7.85% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -3.83% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -1.96% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLC и GOLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLC | GOLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 13.74% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 13.74% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 13.74% | +8.43% |
Сравнение комиссий XLC и GOLS
XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GOLS в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLC и GOLS
Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как GOLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
XLC and GOLS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.90% for GOLS.
XLC has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for GOLS.
They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.90% for GOLS.
Подберите оптимальное распределение для XLC и GOLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор