Сравнение XBCI с IBIE
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. XBCI is actively managed, while IBIE is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -25.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и IBIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -23.52% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 0.93% |
Correlation
The correlation between XBCI and IBIE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. IBIE — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIE
Сравнение XBCI c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и IBIE
Максимальная просадка XBCI за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -1.70% | -33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -0.72% | -30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -0.39% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и IBIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 1.60% | +65.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 2.85% | +64.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.34% | 2.85% | +64.49% |
Сравнение комиссий XBCI и IBIE
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и IBIE
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.16%, что больше доходности IBIE в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.27% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 22.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and IBIE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 22.16%, compared with 3.27% for IBIE.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.10% for IBIE.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор