Сравнение WULX с GEVG
WULX (Tradr 2X Long WULF Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. WULX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности WULX и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULX показывает доходность 42.12%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 116.01%.
WULX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -61.00%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 42.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 102.06%
- С начала года
- 116.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULX и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 42.12% | -19.30% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 116.01% | -11.27% |
Correlation
The correlation between WULX and GEVG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WULX c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WULF Daily ETF (WULX) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULX и GEVG
Максимальная просадка WULX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULX и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULX | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -45.50% | -18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.84% | -22.65% | -41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.92% | -12.09% | -17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULX и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULX | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.25% | 102.41% | +85.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.25% | 102.41% | +85.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.25% | 102.41% | +85.84% |
Сравнение комиссий WULX и GEVG
WULX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULX и GEVG
Ни WULX, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WULX and GEVG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for WULX.
WULX and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for WULX and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для WULX и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор