PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINA с GSY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WINA с GSY.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WINA (Winmark Corporation) and GSY.TO (goeasy Ltd.) are both stocks. WINA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while GSY.TO operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, WINA returned 16.15%/yr vs 9.46%/yr for GSY.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WINA и GSY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Winmark Corporation (WINA) и goeasy Ltd. (GSY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WINA торгуется в USD, в то время как GSY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WINA показывает доходность -6.28%, что значительно выше, чем у GSY.TO с доходностью -69.60%. За последние 10 лет акции WINA превзошли акции GSY.TO по среднегодовой доходности: 16.15% против 9.46% соответственно.

WINA

1 день
-0.70%
1 месяц
1.92%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-10.94%
1 год
-8.92%
3 года*
5.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
16.15%

GSY.TO

1 день
0.82%
1 месяц
21.45%
С начала года
-69.60%
6 месяцев
-67.04%
1 год
-73.29%
3 года*
-27.00%
5 лет*
-22.56%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINA и GSY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WINA
Winmark Corporation		-6.28%6.43%-3.26%82.56%-2.78%38.67%-5.88%25.38%23.36%2.93%
GSY.TO
goeasy Ltd.		-69.60%-14.27%-0.19%57.17%-42.71%89.95%46.42%108.88%-9.13%66.64%

Correlation

The correlation between WINA and GSY.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between WINA and GSY.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WINA:

$1.40B

GSY.TO:

CA$666.96M

EPS

WINA:

$11.09

GSY.TO:

-CA$16.31

Коэффициент P/S

WINA:

16.41

GSY.TO:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

WINA:

$84.99M

GSY.TO:

CA$1.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

WINA:

$82.15M

GSY.TO:

CA$1.26B

EBITDA (12 мес.)

WINA:

$55.02M

GSY.TO:

CA$820.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Winmark Corporation

goeasy Ltd.

Часто сравнивают с WINA:
WINA с NXSTWINA с GDEWINA с MATHWINA с SBRWINA с AGMWINA с AZOWINA с FICO
Часто сравнивают с GSY.TO:
GSY.TO с PRL.TOGSY.TO с CSU.TOGSY.TO с RY.TOGSY.TO с TVK.TOGSY.TO с AC.TOGSY.TO с MKP.TOGSY.TO с DOL.TO

Доходность на риск

WINA vs. GSY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINA
Ранг доходности на риск WINA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GSY.TO
Ранг доходности на риск GSY.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINA c GSY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winmark Corporation (WINA) и goeasy Ltd. (GSY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINAGSY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.94

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-1.28

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.74

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.85

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-1.52

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINA vs. GSY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINA на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа GSY.TO равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINA и GSY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINAGSY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.94

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.45

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.14

+0.13

Просадки

Сравнение просадок WINA и GSY.TO

Максимальная просадка WINA за все время составила -85.47%, примерно равная максимальной просадке GSY.TO в -86.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINA и GSY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINAGSY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-86.43%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.10%

-86.43%

+56.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.10%

-86.43%

+56.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.29%

-86.43%

+56.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-86.43%

+40.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.83%

-81.01%

+56.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.69%

-30.67%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.97%

48.33%

-32.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WINA и GSY.TO

Текущая волатильность для Winmark Corporation (WINA) составляет 8.82%, в то время как у goeasy Ltd. (GSY.TO) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что WINA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINAGSY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

22.42%

-13.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.24%

95.55%

-68.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

78.11%

-40.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

49.93%

-18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

50.90%

-20.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINA и GSY.TO

Дивидендная доходность WINA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GSY.TO в 10.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY.TO
goeasy Ltd.		10.81%4.45%2.81%2.43%3.42%1.47%1.86%1.78%2.52%1.94%2.05%2.11%
WINA
Winmark Corporation		3.68%3.40%2.80%2.99%2.35%3.67%0.43%0.45%0.35%0.33%0.29%0.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WINA и GSY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winmark Corporation и goeasy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
20.85M
412.86M
(WINA) Общая выручка
(GSY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WINA значения в USD, GSY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WINA и GSY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Winmark Corporation и goeasy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
97.0%
88.0%
Активы портфеля
WINA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.23M при выручке в 20.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.

GSY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., goeasy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 363.48M при выручке в 412.86M, что соответствует валовой рентабельности в 88.0%.

WINA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.36M при выручке в 20.85M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

GSY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., goeasy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 14.35M при выручке в 412.86M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

WINA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.25M при выручке в 20.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.4%.

GSY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., goeasy Ltd. сообщила о чистой прибыли в -52.99M при выручке в 412.86M, что соответствует чистой рентабельности -12.8%.

Часто задаваемые вопросы

WINA and GSY.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINA и GSY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор