Сравнение WDO.TO с BMO.TO
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. WDO.TO operates in Gold (Basic Materials), while BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WDO.TO returned 30.81%/yr vs 15.95%/yr for BMO.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и BMO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 34.22%. За последние 10 лет акции WDO.TO превзошли акции BMO.TO по среднегодовой доходности: 30.81% против 15.95% соответственно.
WDO.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 51.49%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 30.81%
BMO.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 31.97%
- 1 год
- 65.34%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.61% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
BMO.TO Bank of Montreal | 34.22% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and BMO.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.03 |
The correlation between WDO.TO and BMO.TO shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.84B
BMO.TO:
CA$165.75B
WDO.TO:
CA$2.68
BMO.TO:
CA$13.65
WDO.TO:
9.47
BMO.TO:
17.23
WDO.TO:
0.11
BMO.TO:
0.79
WDO.TO:
3.74
BMO.TO:
2.18
WDO.TO:
3.77
BMO.TO:
2.13
WDO.TO:
CA$1.03B
BMO.TO:
CA$77.04B
WDO.TO:
CA$636.67M
BMO.TO:
CA$34.47B
WDO.TO:
CA$694.56M
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
WDO.TO
BMO.TO
Сравнение WDO.TO c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDO.TO | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.62 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 6.49 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 23.72 | -21.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и BMO.TO
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки BMO.TO в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -62.39% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -10.12% | -15.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -16.57% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -27.47% | -35.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -45.59% | -17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | 0.00% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.24% | -9.03% | -26.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 2.78% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и BMO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 4.56% | +16.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.78% | 14.51% | +27.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 17.79% | +34.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 18.36% | +29.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 21.00% | +32.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и BMO.TO
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.81% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и BMO.TO
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and BMO.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор