Сравнение WDEP.L с EEIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L).

WDEP.L и EEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. EEIP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEP.L и EEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEP.L и EEIP.L

	2026 (YTD)	2025
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating	13.71%	7.30%
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc	9.44%	21.20%

Доходность по периодам

С начала года, WDEP.L показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у EEIP.L с доходностью 9.44%.

WDEP.L

1 день: 6.19%

1 месяц: -1.97%

С начала года: 13.71%

6 месяцев: 1.63%

1 год: 34.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

EEIP.L

1 день: 1.36%

1 месяц: -0.04%

С начала года: 9.44%

6 месяцев: 15.54%

1 год: 30.74%

3 года*: 15.93%

5 лет*: 12.86%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

Название символа

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WDEP.L:

WDEP.L с DFNG.L WDEP.L с DFND.AS WDEP.L с CS1.L WDEP.L с MMS.L WDEP.L с LCPE.L WDEP.L с MIVO.L WDEP.L с MVED.L

Часто сравнивают с EEIP.L:

EEIP.L с EEI.L EEIP.L с MAIN EEIP.L с SPYL.DE EEIP.L с VGWE.DE EEIP.L с GLD EEIP.L с EMID.L EEIP.L с EDIV.L

Сравнение комиссий WDEP.L и EEIP.L

WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EEIP.L в 0.29%.

WDEP.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

EEIP.L

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDEP.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EEIP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEP.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WDEP.L	EEIP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	2.31	-1.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.48	2.86	-1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.45	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.59	3.73	-2.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.94	13.90	-9.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEP.L vs. EEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEP.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа EEIP.L равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEP.L и EEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WDEP.L	EEIP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	2.31	-1.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.97	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.54	+0.01

Корреляция

Корреляция между WDEP.L и EEIP.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEP.L и EEIP.L

Ни WDEP.L, ни EEIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEP.L и EEIP.L

Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и EEIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	WDEP.L	EEIP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.44%	-34.51%	+11.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.44%	-9.84%	-13.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-14.49%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.24%	-2.52%	-4.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.00%	-5.57%	-2.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.44%	2.23%	+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEP.L и EEIP.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WDEP.L	EEIP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.13%	4.41%	+7.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.43%	8.84%	+19.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	35.41%	13.24%	+22.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	37.22%	13.25%	+23.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	37.22%	15.22%	+22.00%

Сравнение WDEP.L с EEIP.L

Доходность

Сравнение доходности WDEP.L и EEIP.L

Сравнение доходности по годам WDEP.L и EEIP.L

Доходность по периодам

WDEP.L

EEIP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WDEP.L и EEIP.L

Доходность на риск

WDEP.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск

WDEP.L

EEIP.L

Сравнение WDEP.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WDEP.L vs. EEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEP.L и EEIP.L

Просадки

Сравнение просадок WDEP.L и EEIP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WDEP.L и EEIP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)