Сравнение WDCX с APPX
WDCX (Tradr 2X Long WDC Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. WDCX is passively managed, while APPX is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WDCX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for APPX.
Доходность
Сравнение доходности WDCX и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDCX
- 1 день
- -17.39%
- 1 месяц
- 76.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -68.41%
- 6 месяцев
- -73.04%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDCX и APPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 458.93% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -47.95% |
Correlation
The correlation between WDCX and APPX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDCX vs. APPX — Ранг доходности на риск
WDCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APPX
Сравнение WDCX c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long WDC Daily ETF (WDCX) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDCX | APPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDCX и APPX
Максимальная просадка WDCX за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDCX и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDCX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -82.40% | +43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.50% | -75.43% | +54.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -38.59% | +28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDCX и APPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDCX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.62% | 141.33% | +19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.62% | 139.76% | +20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.62% | 139.76% | +20.86% |
Сравнение комиссий WDCX и APPX
WDCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии APPX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDCX и APPX
WDCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.69%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.69% | 9.38% |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDCX and APPX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APPX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APPX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for WDCX.
APPX has the higher dividend yield at 29.69%, compared with 0.00% for WDCX.
Their fees differ too: 1.49% for WDCX and 1.30% for APPX.
Подберите оптимальное распределение для WDCX и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор