PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAVES-USD с IONQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WAVES-USD с IONQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waves (WAVES-USD) и IonQ, Inc. (IONQ).

Доходность

Сравнение доходности WAVES-USD и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waves (WAVES-USD) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAVES-USD и IONQ

2026 (YTD)20252024202320222021
WAVES-USD
Waves		-41.43%-54.78%-43.34%104.25%-90.98%170.00%
IONQ
IonQ, Inc.		-34.70%7.42%237.13%259.13%-79.34%54.63%

Доходность по периодам

С начала года, WAVES-USD показывает доходность -41.43%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью -34.70%.

WAVES-USD

1 день
-3.13%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-41.43%
6 месяцев
-60.31%
1 год
-63.54%
3 года*
-41.96%
5 лет*
-49.23%
10 лет*
—

IONQ

1 день
5.43%
1 месяц
-20.92%
С начала года
-34.70%
6 месяцев
-57.90%
1 год
16.97%
3 года*
68.27%
5 лет*
22.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waves

IonQ, Inc.

Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с PLTRIONQ с QTUMIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ

Доходность на риск

WAVES-USD vs. IONQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAVES-USD
Ранг доходности на риск WAVES-USD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVES-USD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVES-USD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVES-USD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVES-USD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVES-USD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAVES-USD c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waves (WAVES-USD) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAVES-USDIONQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.18

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.28

1.06

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.12

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.05

0.39

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.56

0.79

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAVES-USD vs. IONQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAVES-USD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа IONQ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAVES-USD и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAVES-USDIONQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.18

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.23

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.22

-0.43

Корреляция

Корреляция между WAVES-USD и IONQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок WAVES-USD и IONQ

Максимальная просадка WAVES-USD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVES-USD и IONQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WAVES-USDIONQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-90.00%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.03%

-67.61%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.26%

-90.00%

-9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.26%

-64.31%

-34.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.32%

-51.38%

-29.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.40%

33.18%

+15.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WAVES-USD и IONQ

Текущая волатильность для Waves (WAVES-USD) составляет 10.43%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что WAVES-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAVES-USDIONQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

17.67%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.40%

66.60%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.97%

96.76%

-31.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.60%

98.06%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.08%

96.96%

+4.12%