PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUDV.TO с IDIV-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUDV.TO с IDIV-B.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) and IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) are both Dividend funds. VUDV.TO is passively managed, while IDIV-B.TO is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VUDV.TO charges 0.28%/yr vs 0.55%/yr for IDIV-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности VUDV.TO и IDIV-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VUDV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
4.69%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDIV-B.TO

1 день
0.00%
1 месяц
3.35%
С начала года
10.75%
6 месяцев
8.02%
1 год
25.99%
3 года*
21.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUDV.TO и IDIV-B.TO

2026 (YTD)
VUDV.TO
Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF		8.94%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		4.66%

Correlation

The correlation between VUDV.TO and IDIV-B.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Часто сравнивают с VUDV.TO:
VUDV.TO с FCCD.TOVUDV.TO с VUN.TOVUDV.TO с VGG.TOVUDV.TO с XDU.TOVUDV.TO с VCE.TOVUDV.TO с TUEX.TOVUDV.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TO

Доходность на риск

VUDV.TO vs. IDIV-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUDV.TO
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUDV.TO c IDIV-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUDV.TO vs. IDIV-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUDV.TOIDIV-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.57

1.59

+5.98

Просадки

Сравнение просадок VUDV.TO и IDIV-B.TO

Максимальная просадка VUDV.TO за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки IDIV-B.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDV.TO и IDIV-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUDV.TOIDIV-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.68%

-13.62%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.00%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-1.72%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUDV.TO и IDIV-B.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUDV.TOIDIV-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

15.48%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

14.06%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

14.06%

-6.49%

Сравнение комиссий VUDV.TO и IDIV-B.TO

VUDV.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IDIV-B.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUDV.TO и IDIV-B.TO

VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDIV-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM2025202420232022
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.80%3.02%3.49%1.73%0.20%
VUDV.TO
Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUDV.TO and IDIV-B.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for IDIV-B.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and Manulife. Their fees differ too: 0.28% for VUDV.TO and 0.55% for IDIV-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUDV.TO и IDIV-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор