График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
IDIV-B.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) показал доход в 6.45% с начала года и 27.01% за последние 12 месяцев.
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IDIV-B.TO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.70% | 4.22% | -3.38% | 6.45% | |||||||||
| 2025 | 6.41% | 3.78% | 2.62% | 0.20% | 4.08% | 2.62% | 1.38% | 4.63% | 3.38% | 1.15% | 4.27% | -3.60% | 35.22% |
| 2024 | 2.54% | 4.08% | 4.16% | -1.40% | 4.72% | -0.83% | 1.84% | -1.23% | 1.21% | -2.39% | -0.45% | 0.21% | 12.85% |
| 2023 | 4.52% | -0.60% | 2.89% | 3.13% | -3.28% | 1.69% | 2.78% | -2.54% | -2.28% | -2.24% | 4.85% | 3.22% | 12.28% |
| 2022 | 4.47% | 2.99% | 7.59% |
Метрики бенчмарка
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units: годовая альфа составляет 12.38%, бета — 0.42, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 11.11.2022.
- Этот ETF участвовал в 57.58% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -20.31%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.42 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.18 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.38%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 57.58%
- Участие в снижении
- -20.31%
Комиссия
Комиссия IDIV-B.TO составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDIV-B.TO имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDIV-B.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.69 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.06 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.14 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 4.22 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IDIV-B.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.51 | CA$0.55 | CA$0.48 | CA$0.22 | CA$0.02 |
Дивидендный доход | 2.64% | 3.02% | 3.49% | 1.73% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | |||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.04 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.26 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.14 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.11 | CA$0.55 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.25 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.48 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.09 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.04 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.22 |
| 2022 | CA$0.02 | CA$0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units показал максимальную просадку в 13.62%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units составляет 4.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.62% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 37 |
| -10.03% | 26 февр. 2026 г. | 17 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.11% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 6 авг. 2024 г. | 114 | 20 янв. 2025 г. | 130 |
| -7.63% | 1 авг. 2023 г. | 60 | 26 окт. 2023 г. | 35 | 14 дек. 2023 г. | 95 |
| -4.26% | 7 мар. 2023 г. | 7 | 15 мар. 2023 г. | 12 | 31 мар. 2023 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...