Сравнение IDIV-B.TO с ZDIV.TO
IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. IDIV-B.TO is actively managed, while ZDIV.TO is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IDIV-B.TO charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for ZDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности IDIV-B.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDIV-B.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDIV.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDIV-B.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDIV-B.TO Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units | 2.16% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 15.21% |
Correlation
The correlation between IDIV-B.TO and ZDIV.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIV-B.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
IDIV-B.TO
ZDIV.TO
Сравнение IDIV-B.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIV-B.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIV-B.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 5.66 | -4.07 |
Просадки
Сравнение просадок IDIV-B.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка IDIV-B.TO за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIV-B.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIV-B.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -2.60% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -1.02% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.49% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIV-B.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIV-B.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 9.99% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 9.99% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 9.99% | +4.07% |
Сравнение комиссий IDIV-B.TO и ZDIV.TO
IDIV-B.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZDIV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIV-B.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность IDIV-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ZDIV.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDIV-B.TO Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units | 2.80% | 3.02% | 3.49% | 1.73% | 0.20% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDIV-B.TO and ZDIV.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for IDIV-B.TO.
They also come from different issuers: Manulife and BMO. Their fees differ too: 0.55% for IDIV-B.TO and 0.09% for ZDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для IDIV-B.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор