Сравнение VSTL с NTSD
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSTL
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -37.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -28.67% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 14.79% |
Correlation
The correlation between VSTL and NTSD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VSTL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 3.59 | -4.22 |
Просадки
Сравнение просадок VSTL и NTSD
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -5.20% | -66.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.17% | -3.72% | -62.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -0.88% | -39.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 25.41% | +73.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.65% | 25.41% | +73.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.65% | 25.41% | +73.24% |
Сравнение комиссий VSTL и NTSD
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и NTSD
Ни VSTL, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VSTL and NTSD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
VSTL and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор