Сравнение VSTL с NTSD
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSTL
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -13.22%
- С начала года
- -21.40%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -21.78% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.71% |
Correlation
The correlation between VSTL and NTSD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VSTL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTL и NTSD
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -5.58% | -65.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.44% | -1.11% | -60.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.00% | -1.16% | -41.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 23.13% | +73.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.64% | 23.13% | +73.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.64% | 23.13% | +73.51% |
Сравнение комиссий VSTL и NTSD
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и NTSD
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and NTSD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for VSTL.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор