Сравнение VLN.TO с MAL.TO
VLN.TO (Velan Inc.) and MAL.TO (Magellan Aerospace Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VLN.TO in Specialty Industrial Machinery, MAL.TO in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, VLN.TO returned -0.11%/yr vs 7.88%/yr for MAL.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLN.TO и MAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLN.TO показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у MAL.TO с доходностью 80.26%. За последние 10 лет акции VLN.TO уступали акциям MAL.TO по среднегодовой доходности: -0.11% против 7.88% соответственно.
VLN.TO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- -0.11%
MAL.TO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 24.90%
- С начала года
- 80.26%
- 6 месяцев
- 97.39%
- 1 год
- 99.46%
- 3 года*
- 64.30%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам VLN.TO и MAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLN.TO Velan Inc. | -16.84% | 79.46% | 101.49% | 0.61% | -34.64% | 17.14% | -15.98% | -4.10% | -50.07% | 6.66% |
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 80.26% | 85.92% | 29.71% | -20.45% | 3.54% | 18.19% | -33.84% | -3.75% | -27.23% | 18.52% |
Correlation
The correlation between VLN.TO and MAL.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1996 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
VLN.TO:
CA$334.79M
MAL.TO:
CA$1.90B
VLN.TO:
CA$3.42
MAL.TO:
CA$0.79
VLN.TO:
4.53
MAL.TO:
42.19
VLN.TO:
0.00
MAL.TO:
0.44
VLN.TO:
1.13
MAL.TO:
1.78
VLN.TO:
1.85
MAL.TO:
2.27
VLN.TO:
CA$297.02M
MAL.TO:
CA$1.07B
VLN.TO:
CA$87.05M
MAL.TO:
CA$151.69M
VLN.TO:
CA$11.27M
MAL.TO:
CA$115.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLN.TO vs. MAL.TO — Ранг доходности на риск
VLN.TO
MAL.TO
Сравнение VLN.TO c MAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Velan Inc. (VLN.TO) и Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLN.TO | MAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.33 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 8.89 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLN.TO | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.27 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.82 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.03 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VLN.TO и MAL.TO
Максимальная просадка VLN.TO за все время составила -85.48%, что меньше максимальной просадки MAL.TO в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN.TO и MAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLN.TO | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.48% | -99.96% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -22.77% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.48% | -22.77% | -37.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.54% | -35.44% | -25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.31% | -75.12% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -94.05% | +56.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.66% | -86.92% | +35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 11.07% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLN.TO и MAL.TO
Текущая волатильность для Velan Inc. (VLN.TO) составляет 3.88%, в то время как у Magellan Aerospace Corporation (MAL.TO) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что VLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLN.TO | MAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 17.65% | -13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 35.63% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.50% | 43.58% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.49% | 34.48% | +27.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.61% | 35.24% | +16.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLN.TO и MAL.TO
Дивидендная доходность VLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности MAL.TO в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL.TO Magellan Aerospace Corporation | 0.60% | 0.94% | 0.99% | 1.27% | 2.60% | 4.22% | 4.79% | 2.88% | 2.37% | 1.33% | 1.33% | 1.39% |
VLN.TO Velan Inc. | 3.42% | 3.00% | 0.00% | 0.56% | 0.56% | 0.00% | 0.43% | 1.43% | 2.14% | 2.22% | 2.32% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLN.TO и MAL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Velan Inc. и Magellan Aerospace Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLN.TO и MAL.TO
VLN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Velan Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.74M при выручке в 85.52M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
MAL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о валовой прибыли в 40.61M при выручке в 285.10M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.
VLN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Velan Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.25M при выручке в 85.52M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
MAL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.24M при выручке в 285.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
VLN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Velan Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.88M при выручке в 85.52M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
MAL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magellan Aerospace Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.48M при выручке в 285.10M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
VLN.TO and MAL.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VLN.TO и MAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор